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净值估算(18-08-09 15:00)

1.0759
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近1年:5.60%

单位净值 (2018-08-09)

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累计净值

1.0750
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基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.87亿元(2018-06-30)基金经理:朱晨杰
成 立 日:2017-02-24管 理 人中欧基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-09 1.0750 1.0750 -0.09%
    08-08 1.0760 1.0760 0.00%
    08-07 1.0760 1.0760 0.00%
    08-06 1.0760 1.0760 0.19%
    08-03 1.0740 1.0740 0.09%
    08-02 1.0730 1.0730 0.00%
    08-01 1.0730 1.0730 0.09%
    07-31 1.0720 1.0720 0.09%
    07-30 1.0710 1.0710 0.09%
    07-27 1.0700 1.0700 0.00%
    07-26 1.0700 1.0700 0.09%
  • 近1周
    近1月
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    阶段涨幅
    0.19%
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    4.37%
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    --
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    同类平均
    0.11%
    1.54%
    1.32%
    3.01%
    3.54%
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    9.54%
    沪深300
    0.79%
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