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净值估算(18-08-09 15:00)

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基金类型:股票型  |  高风险基金规模:9.88亿元(2018-06-30)基金经理:李欣
成 立 日:2018-03-14管 理 人嘉实基金基金评级
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-09 0.9920 0.9920 1.26%
    08-08 0.9797 0.9797 -0.73%
    08-07 0.9869 0.9869 1.19%
    08-06 0.9753 0.9753 0.10%
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    07-30 0.9998 0.9998 0.38%
    07-27 0.9960 0.9960 -0.01%
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