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基金名称
类型
净值日期
单位净值
累计净值
涨跌幅
兴业龙腾双益平衡混合 混合型 08-09 1.0099 1.0099 0.07%
兴业量化混合 混合型 08-09 0.8114 0.8114 1.95%
兴业多策略混合 混合型 08-09 1.1530 1.1530 2.40%
兴业成长动力混合 混合型 08-09 1.0000 1.0000 1.73%
兴业聚利灵活配置混合 混合型 08-09 1.2280 1.2280 2.76%
兴业聚盈灵活配置混合 混合型 08-09 1.0790 1.0790 0.56%
兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 08-09 1.2160 1.2160 1.00%
兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 08-09 1.2150 1.2150 1.00%
兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 08-09 1.0690 1.0990 0.94%
兴业国企改革混合 混合型 08-09 1.1710 1.1710 2.90%
兴业聚盛灵活配置混合C 混合型 08-09 1.0680 1.0680 1.04%
兴业聚盛灵活配置混合A 混合型 08-09 1.1010 1.1010 1.01%
兴业聚丰灵活配置混合 混合型 08-09 1.1500 1.1500 0.09%
兴业聚全灵活配置混合 混合型 08-09 1.1110 1.1110 0.09%
兴业聚源灵活配置混合 混合型 08-09 1.1160 1.1160 0.09%
兴业聚宝灵活配置混合 混合型 08-09 1.0150 1.0150 2.42%
兴业保本混合 混合型 08-09 1.0410 1.0710 0.00%
兴业裕华债券 债券型 08-09 1.0425 1.0865 0.00%
*兴业18个月定开债券A 债券型 08-03 1.0247 1.0604 0.42%
*兴业福鑫债券 债券型 08-09 1.0298 1.0703 -0.04%
兴业天融债券 债券型 08-09 1.0570 1.0930 -0.28%
*兴业增益三年定开债券 债券型 08-03 1.0520 1.0520 0.10%
兴业裕恒债券 债券型 08-09 1.0471 1.0471 -0.21%
*兴业定开债券A 债券型 08-03 1.1500 1.3170 0.70%
*兴业瑞丰6个月定开债券 债券型 08-03 1.0611 1.0711 0.61%
*兴业启元一年定开债券C 债券型 08-03 1.0397 1.0397 0.15%
*兴业18个月定开债券C 债券型 08-03 1.0193 1.0550 0.41%
中证兴业中高等级信用债指数 债券型 08-09 1.0240 1.0780 0.00%
*兴业启元一年定开债券A 债券型 08-03 1.0471 1.0471 0.16%
*兴业裕丰债券 债券型 08-09 1.0337 1.0787 -0.22%
*兴业定开债券C 债券型 08-03 1.1390 1.1660 0.62%
兴业天禧债券 债券型 08-09 1.0390 1.0390 -0.19%
*兴业增益五年定开债券 债券型 08-03 1.0360 1.0360 0.19%
*兴业年年利定开债券 债券型 08-03 1.0700 1.1300 0.66%
兴业收益增强债券A 债券型 08-09 1.1650 1.1650 0.60%
兴业收益增强债券C 债券型 08-09 1.1460 1.1460 0.61%
*兴业稳固收益两年理财债券 债券型 08-03 1.0080 1.0920 0.10%
兴业添利债券 债券型 08-09 1.0250 1.1490 -0.10%
兴业丰利债券 债券型 08-09 1.0410 1.0410 0.00%
兴业丰泰债券 债券型 08-09 1.0450 1.0450 -0.10%
兴业福益债券 债券型 08-09 1.0420 1.0470 -0.10%
基金名称
类型
净值日期
每万份收益
七日年化收益率
兴业14天理财B 债券型 08-09 0.9550 3.585
兴业14天理财A 债券型 08-09 0.9439 3.543
兴业安润货币B 货币型 08-09 1.1073 4.023
兴业安润货币A 货币型 08-09 1.0416 3.773
兴业货币A 货币型 08-09 0.6444 2.488
兴业货币B 货币型 08-09 0.7105 2.735
兴业添天盈货币A 货币型 08-09 0.6234 2.664
兴业添天盈货币B 货币型 08-09 0.6939 2.919
兴业鑫天盈货币A 货币型 08-09 0.6433 2.498
兴业鑫天盈货币B 货币型 08-09 0.7028 2.736
兴业稳天盈货币A 货币型 08-09 1.0417 3.934
兴业稳天盈货币B 货币型 08-09 1.1072 4.184
 注:*封闭期基金每周五公告一次基金净值
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  • 2018-04-04央行连续九日暂停公开市场操作 今日无逆回购到期
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  • 2018-08-09兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号)
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  • 2018-08-04兴业机遇债券型证券投资基金托管协议
  • 2018-08-04兴业机遇债券型证券投资基金基金合同合同摘要
  • 2018-08-04兴业机遇债券型证券投资基金基金合同
  • 2018-08-04兴业机遇债券型证券投资基金基金份额发售公告
  • 2018-08-01兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
  • 2018-08-01兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
  • 2018-08-01兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
  • 2018-08-01兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
  • 2018-07-31兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
  • 2018-07-31兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
  • 2018-07-31兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
  • 2018-07-31兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第1号)
  • 2018-07-31兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第1号)摘要
  • 2018-07-30兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告