山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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山西证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.12 144.40 112/125
基金数量(只) 2 24.35 112/125
基金经理数量 2 10.62 109/125
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开放式基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山西策略灵活配置混合 003659 档案 混合型 08-09 0.9446 0.9446 3.55% -4.55% -7.05% 0.61 蔡文 开放申购 0.15% 购买
山西改革精选灵活配置混合 005226 档案 混合型 08-09 0.9629 0.9629 2.43% -3.67% - 1.50 蔡文 等 开放申购 0.15% 购买
山西裕利债券 003179 档案 债券型 08-09 1.0502 1.0743 -0.10% 3.55% 5.10% 6.21 华志贵 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
山证日日添利货币B 001176 货币型 08-09 1.0215 3.3390% 3.34% 3.34% 0.89% 2.78 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币A 001175 货币型 08-09 0.9526 3.0850% 3.08% 3.08% 0.83% 0.07 华志贵 等 开放申购 0.00% 购买
山证日日添利货币C 001177 货币型 08-09 0.5389 1.5570% 1.55% 1.55% 0.44% 16.16 华志贵 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600884 杉杉股份 2 0.33% 41.00 906.10
2 600801 华新水泥 2 0.31% 55.50 834.17
3 600585 海螺水泥 2 0.30% 24.58 822.94
4 000858 五粮液 2 0.29% 10.50 798.00
5 600702 舍得酒业 2 0.29% 21.80 786.76
6 601233 桐昆股份 2 0.20% 31.00 533.82
7 000789 万年青 1 0.16% 40.00 437.60
8 300170 汉得信息 2 0.15% 26.00 422.24
9 300073 当升科技 1 0.10% 8.30 282.70
10 002353 杰瑞股份 1 0.09% 15.00 243.75

行业配置前十大(全部基金)

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