招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2017年度四年期金基金·债券基金奖

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 183.09 82.25 14/83
基金数量(只) 34 12.11 7/83
基金经理数量 11 5.33 10/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商添利两年债券 006150 定开债券 18.07.04 ~ 18.08.17 马龙 认购期 0.06% 详情 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 混合型 18.07.18 ~ 18.08.15 马龙 认购期 0费率 详情 购买
招商招诚定开债发起式 005719 定开债券 18.08.03 ~ 18.11.02 许强 认购期 - 详情 购买

开放式基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 08-09 0.8350 0.8350 4.24% -6.18% -10.22% 7.37 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 08-09 1.2148 1.2148 4.19% -12.54% -15.81% 0.58 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 08-09 1.2114 1.2114 4.19% -12.72% - 0.00 苏燕青 等 开放申购 - 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 08-09 1.1330 1.1330 3.66% 14.33% 9.05% 8.23 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 08-09 0.7540 0.7540 3.57% -2.84% -2.96% 0.46 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 08-09 0.6850 0.6850 3.47% -12.40% -5.78% 13.37 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 08-09 1.1189 1.4168 3.36% -4.67% -7.45% 2.04 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 08-09 0.8650 0.8650 3.35% -17.22% -13.41% 0.24 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 08-09 0.8740 0.8740 3.31% -17.00% -12.95% 0.18 张林 开放申购 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 08-09 1.3130 1.3130 3.30% -15.51% -11.76% 1.53 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 08-09 1.8347 1.8347 3.30% -7.71% 2.55% 3.60 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 08-09 1.8267 1.8267 3.30% -7.88% - 0.03 侯昊 开放申购 - 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 08-09 0.9966 0.6688 3.18% 7.51% 4.36% 4.29 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 08-09 1.1517 1.1517 3.09% -13.08% - 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 08-09 1.1557 1.1557 3.09% -12.84% -8.93% 0.70 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 08-09 1.4595 1.4595 2.91% -2.44% 4.10% 1.25 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 08-09 1.4495 1.4495 2.91% -2.59% - 0.04 苏燕青 开放申购 - 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 08-09 0.8790 0.8790 2.81% -12.10% - 9.23 李亚 开放申购 - 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 08-09 1.1043 1.6406 2.78% 4.47% 14.62% 54.12 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 08-09 1.3840 1.3840 2.75% -10.25% -4.75% 3.86 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 08-09 1.0002 1.2118 2.70% -17.20% -15.85% 1.82 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 08-09 1.8440 1.8440 2.67% -14.98% -12.11% 0.65 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 08-09 0.8977 0.8977 2.66% -4.41% -12.84% 2.55 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 08-09 0.3247 3.6917 2.66% -10.11% -3.44% 4.50 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 08-09 1.0110 1.0110 2.64% -6.65% -6.22% 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 08-09 1.0150 1.1350 2.63% -6.37% -5.49% 8.95 王景 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 08-09 1.3788 3.2891 2.60% -10.72% -6.93% 9.55 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 08-09 0.8103 1.1299 2.58% -17.82% -29.75% 0.14 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 08-09 0.7281 0.7281 2.52% -12.97% -17.30% 0.21 王平 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 08-09 1.0228 1.0228 2.42% -8.45% -4.67% 0.38 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 08-09 1.0195 1.0195 2.42% -8.61% -4.98% 0.37 王平 开放申购 0.00% 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 08-09 0.8569 0.9269 2.41% -8.65% -14.65% 0.47 王平 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 08-09 1.0106 1.1306 2.38% -6.26% -6.71% 9.58 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 08-09 1.3140 2.0270 2.34% -5.13% -6.87% 3.83 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 08-09 0.9566 0.9566 2.20% - - 5.93 白海峰 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 08-09 0.9581 0.9581 2.20% - - 29.64 白海峰 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 08-09 0.8954 0.8954 2.18% -10.23% -20.94% 0.29 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 08-09 0.8986 0.8986 2.17% -10.40% -21.25% 0.33 王平 开放申购 0.00% 购买
招商丰和混合C 002541 档案 混合型 08-09 0.9540 1.0340 2.14% -6.10% -1.83% 1.96 余芽芳 限大额 - 购买
招商丰和混合A 002540 档案 混合型 08-09 0.9550 1.0350 2.14% -6.10% -1.73% 0.00 余芽芳 限大额 - 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 08-09 1.0810 1.0810 2.08% -7.76% -8.85% 0.01 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 08-09 1.0900 1.0900 2.06% -7.47% -8.33% 0.76 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 08-09 0.7796 0.7796 1.99% -7.59% -17.58% 0.19 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 08-09 0.7753 0.7753 1.99% -7.40% -17.48% 0.10 王平 开放申购 0.12% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 08-09 0.7922 0.7922 1.94% -13.04% - 0.66 付斌 开放申购 - 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 08-09 1.1450 1.4450 1.87% -16.42% -11.79% 3.98 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 08-09 0.8303 0.6084 1.80% -17.22% -30.68% 30.95 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 08-09 1.1340 1.1340 1.70% 8.83% -2.41% 0.63 王刚 开放申购 - 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 08-09 1.0061 1.0061 1.70% -1.94% -0.88% 12.14 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 08-09 0.9894 0.9894 1.70% -2.23% -1.65% 0.63 马龙 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 08-09 1.0406 1.0406 1.67% 2.42% 2.93% 0.44 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 08-09 1.0547 1.0547 1.67% 2.70% 3.71% 1.50 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 08-09 1.0307 1.0307 1.57% 6.41% - 2.15 康晶 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 08-09 1.0249 1.0249 1.57% 6.10% - 0.01 康晶 开放申购 - 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 08-09 0.8673 1.0058 1.47% -14.30% -29.08% 0.42 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 08-09 0.9740 0.9740 1.46% -2.40% -4.04% 2.00 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 08-09 1.3690 1.5160 1.41% 1.33% 0.66% 0.20 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 08-09 0.9290 2.8557 1.39% -7.02% -4.35% 0.41 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 08-09 0.9385 0.9987 1.38% -10.96% -3.94% 3.27 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 08-09 1.1264 1.1264 1.37% 2.40% 4.30% 8.12 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 08-09 1.3490 1.4930 1.35% 1.05% 0.15% 8.04 王刚 限大额 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 08-09 1.1460 1.1460 1.33% 0.70% 0.17% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 08-09 0.9538 1.0428 1.27% -5.61% -3.75% 0.24 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 08-09 0.9145 0.9145 1.26% -4.29% -6.93% 0.02 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 08-09 0.9227 0.9227 1.25% -4.06% -6.47% 3.21 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 08-09 0.9800 0.9800 1.24% -3.83% -1.51% 1.59 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 08-09 1.1520 1.1520 1.23% 0.88% 0.61% 9.75 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 08-09 1.1570 1.1570 1.22% -3.98% -4.70% 0.90 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 08-09 1.1680 1.1680 1.21% -4.26% -5.19% 0.35 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 08-09 0.8433 2.7988 1.20% -11.15% -6.60% 14.96 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 08-09 0.9098 0.9098 1.15% -6.79% -9.63% 0.30 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 08-09 0.9062 0.9062 1.14% -7.02% -10.10% 0.05 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 08-09 0.9352 0.9352 1.08% -7.07% -12.20% 1.49 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 08-09 0.9214 0.9214 1.08% -7.15% -12.49% 0.04 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 08-09 0.9486 0.6686 1.03% -12.57% -28.92% 7.93 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 08-09 1.2844 1.9044 1.00% -2.25% -4.86% 1.93 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 08-09 0.9917 0.9917 0.87% -7.14% -4.28% 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 08-09 0.9925 0.9925 0.87% -7.11% -4.24% 1.98 张韵 开放申购 - 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 08-09 1.1410 1.1410 0.80% -2.14% 2.52% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 08-09 1.0180 1.1680 0.79% 8.87% 16.34% 1.83 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 08-09 1.0153 1.0153 0.78% -1.04% 0.13% 0.73 康晶 等 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 08-09 1.0022 1.0022 0.77% -1.36% -0.38% 0.05 康晶 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 08-09 1.0620 1.0620 0.76% -2.21% 2.31% 1.59 何文韬 开放申购 - 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 08-09 1.0820 1.0820 0.74% 7.34% 7.23% 0.39 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 08-09 1.1290 1.1290 0.71% -2.42% 0.36% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 08-09 1.0420 1.0420 0.68% -2.43% 0.19% 1.58 何文韬 开放申购 - 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 08-09 1.6910 1.6910 0.65% -1.28% -2.98% 1.29 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 08-09 0.9930 1.3820 0.61% 1.95% -2.17% 3.32 滕越 限大额 0.08% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 08-09 1.0080 1.1030 0.60% 3.81% 3.79% 0.00 王刚 开放申购 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 08-09 1.0080 1.1060 0.60% 3.90% 3.98% 8.34 王刚 开放申购 - 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 08-09 1.3480 1.3480 0.22% 0.22% 3.61% 161.07 姚爽 封闭期 - 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 08-09 1.0340 1.3780 0.19% 1.57% 1.17% 21.56 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商安盈保本混合 217024 档案 保本型 08-09 1.0560 1.4090 0.19% 0.96% 2.23% 15.62 姚爽 等 开放申购 0.12% 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 08-09 1.0610 1.0610 0.19% 0.66% 3.31% 8.40 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 08-09 0.8930 1.3440 0.11% 0.68% -6.27% 0.77 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 08-09 1.0790 1.0790 0.09% 3.15% 4.86% 9.67 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 08-09 1.0870 1.0870 0.09% 3.23% 5.13% 14.17 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 08-09 1.0010 1.0010 0.03% - - 0.71 王景 开放申购 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 08-09 1.0022 1.0022 0.03% - - 2.77 王景 开放申购 0.15% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 08-09 1.0421 1.0421 0.03% 2.49% - 24.12 马龙 暂停申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 08-09 1.0052 1.0484 0.01% 2.22% 4.37% 15.53 马龙 暂停申购 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 08-09 1.3090 1.5490 0.00% 4.80% 5.48% 3.34 马龙 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 08-09 1.0370 1.0470 0.00% 2.47% 3.70% 1.03 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 08-09 1.0240 1.0340 0.00% 2.30% 3.54% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 08-09 1.0310 1.6300 0.00% 4.63% 5.99% 5.24 向霈 等 限大额 - 购买
招商安心收益债券 217011 档案 债券型 08-09 1.5510 1.7910 0.00% 4.51% 5.44% 12.26 马龙 限大额 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 08-09 1.3360 1.5760 0.00% 5.03% 6.03% 8.61 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 08-09 1.0569 1.0569 -0.01% 3.36% 4.28% 5.22 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 08-09 1.0301 1.0566 -0.01% 2.19% 4.11% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 08-09 1.0310 1.0600 -0.01% 2.27% 4.26% 20.46 周欣宇 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 08-09 1.0534 1.0534 -0.02% 3.26% 4.08% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 08-09 1.0460 1.0460 -0.02% 4.60% 4.60% 1.10 许强 开放申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 08-09 1.0454 1.3664 -0.02% 5.22% 3.29% 1.28 许强 开放申购 - 购买
招商招泰6个月定开债A 003652 档案 定开债券 08-09 1.0563 1.0563 -0.03% 1.58% 3.11% 0.48 向霈 等 开放申购 0.03% 购买
招商招泰6个月定开债C 003653 档案 定开债券 08-09 1.0515 1.0515 -0.03% 1.40% 2.85% 0.04 向霈 等 开放申购 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 08-09 1.0541 1.0541 -0.05% 3.85% 4.80% 0.57 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 08-09 1.0494 1.0809 -0.05% 4.02% 5.93% 15.44 马龙 开放申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 08-09 1.0386 1.0386 -0.06% 3.75% 3.76% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 08-09 1.0250 1.0650 -0.07% 5.09% 5.63% 29.89 周欣宇 限大额 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 08-09 1.0234 1.0614 -0.07% 4.99% 5.43% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 08-09 1.0664 1.0747 -0.08% 4.18% 5.66% 79.09 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 08-09 1.0507 1.0577 -0.08% 4.79% 4.81% 15.54 康晶 开放申购 - 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 08-09 1.1683 1.9898 -0.08% 4.62% 6.12% 1.56 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 08-09 1.1502 1.3673 -0.08% 3.74% 5.37% 106.21 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 08-09 1.1434 1.3564 -0.08% 3.67% 5.21% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 08-09 1.1867 1.9402 -0.08% 4.45% 5.80% 0.41 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 08-09 1.0669 1.0751 -0.08% 4.04% 5.70% 65.16 周欣宇 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 08-09 1.1660 1.3050 -0.09% 4.67% 5.81% 1.07 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 08-09 1.0196 1.0660 -0.09% 2.99% 4.97% 40.33 许强 限大额 - 购买
招商全球资源 217015 档案 QDII 08-08 1.0980 1.0980 -0.09% 3.49% 3.00% 0.25 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 08-09 1.0790 1.1020 -0.09% 4.25% 5.27% 8.67 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 08-09 1.0730 1.0960 -0.09% 4.28% 5.20% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 08-09 1.2670 1.2670 -0.09% 4.06% 5.04% 43.66 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 08-09 1.0520 1.0520 -0.10% 5.18% 5.31% 15.45 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 08-09 1.2200 1.2200 -0.10% 3.95% 4.72% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 08-09 1.0158 1.0639 -0.10% 3.42% 4.98% 100.46 许强 限大额 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 08-09 1.0693 1.0738 -0.10% 3.87% 4.85% 1.06 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 08-09 1.0368 1.0368 -0.11% 3.41% - 103.75 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 08-09 1.0532 1.0572 -0.11% 3.75% 4.64% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 08-09 1.0450 1.0750 -0.13% 3.65% 5.34% 5.15 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 08-09 1.0748 1.0748 -0.15% 3.94% 4.37% 0.00 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 08-09 1.1398 1.1398 -0.15% 4.05% 4.59% 5.22 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 08-09 1.0339 1.0339 -0.16% - - 84.89 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 08-09 1.1020 1.1020 -0.18% 6.78% 6.06% 0.49 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 08-09 1.0649 1.0649 -0.21% 4.76% 5.44% 0.92 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 08-09 1.0566 1.0566 -0.21% 4.55% 5.00% 0.02 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 08-09 1.1120 1.1120 -0.27% 6.92% 6.41% 0.11 刘万锋 封闭期 - 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 08-08 1.0310 1.0310 -0.67% 0.98% 5.74% 0.24 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 08-03 1.0882 1.0882 - 3.93% 4.83% 2.31 向霈 等 暂停申购 0.06% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 08-03 1.0760 1.0760 - 4.47% 5.28% 2.08 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 08-03 0.9850 0.9850 - 2.93% -2.09% 0.67 白海峰 暂停申购 0.05% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 08-03 1.0104 1.0104 - -2.05% -2.16% 0.35 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 08-03 1.0232 1.0232 - -1.71% -1.47% 1.82 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 08-03 1.0195 1.0195 - -2.64% -2.04% 0.32 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 08-03 1.0710 1.0710 - 4.39% 4.90% 0.15 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 08-03 0.1440 0.1440 - -5.26% -3.36% 0.65 白海峰 暂停申购 - 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 08-03 1.0385 1.0385 - -2.67% -2.65% 0.63 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳泰定开混合 003784 档案 混合型 08-03 1.0530 1.0530 - 0.23% 0.96% 0.53 康晶 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 08-03 1.0239 1.0239 - -4.23% -3.31% 0.09 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 08-03 1.0284 1.0284 - -2.39% -1.53% 3.66 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 08-03 1.0314 1.0314 - -3.98% -2.82% 0.87 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 08-03 1.0303 1.0303 - -2.90% -3.14% 0.03 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 08-03 1.0139 1.0139 - -1.62% 0.46% 3.93 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 08-03 1.0225 1.0704 - 4.69% 5.42% 46.10 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 08-03 1.0305 1.0305 - - - 20.71 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 08-03 1.0042 1.0042 - - - 248.11 尹晓红 等 暂停申购 0.60% 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 08-03 1.0031 1.0031 - - - 30.19 刘万锋 暂停申购 - 购买
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招商理财7天债券B 217026 理财型 08-09 1.2936 4.7770% 4.71% 4.69% 1.14% 63.09 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 08-09 1.2147 4.4780% 4.41% 4.39% 1.06% 7.13 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 08-09 1.1532 4.3230% 4.33% 4.34% 1.10% 72.38 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 08-09 1.0875 4.0730% 4.08% 4.09% 1.04% 187.93 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 08-09 1.0669 3.9810% 3.98% 4.05% 1.04% 15.32 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 08-09 1.0668 3.9810% 3.98% 4.05% 1.04% 9.74 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 08-09 1.0667 3.9810% 3.98% 4.05% 1.04% 7.77 向霈 等 限大额 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 08-09 1.0616 3.9930% 4.01% 4.08% 1.04% 17.41 向霈 等 场内交易 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 08-09 1.0493 3.9150% 3.94% 3.96% 1.01% 34.54 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 08-09 1.0492 3.9150% 3.94% 3.96% 1.01% 1,279.29 向霈 等 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 08-09 1.0495 3.9150% 3.94% 3.96% 1.01% 43.18 向霈 等 限大额 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 08-09 1.0367 3.9300% 3.99% 4.05% 0.98% 187.58 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 08-09 0.9946 3.7540% 3.86% 3.91% 1.01% 0.93 许强 暂停申购 - 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 08-09 0.9958 3.7430% 3.76% 3.83% 0.98% 168.78 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 08-09 0.9710 3.6820% 3.74% 3.80% 0.92% 120.06 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 08-09 0.9393 3.5120% 3.61% 3.67% 0.95% 65.66 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 08-09 0.7212 2.8980% 3.13% 3.12% 0.87% 5.35 许强 开放申购 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 08-09 0.6582 2.6600% 2.89% 2.88% 0.81% 2.54 许强 场内交易 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 08-09 0.6163 2.2760% 2.25% 2.24% 0.63% 0.64 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 08-09 0.5967 2.7990% 3.03% 3.03% 0.82% 5.87 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 06-21 - - - - 0.45% 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 08-09 0.5307 2.5510% 2.78% 2.79% 0.76% 4.28 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 08-09 0.4722 1.7940% 1.86% 2.07% 0.57% 0.50 向霈 等 限大额 - 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 08-09 0.4064 1.5500% 1.62% 1.82% 0.51% 0.01 向霈 等 限大额 - 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 08-09 0.0708 0.2600% 0.26% 0.56% 0.34% 0.48 许强 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - 康晶 等 - - 购买
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场内基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 08-09 0.5962 1.1378 7.31% 0.7900 -32.51% 0.14 苏燕青
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 08-09 0.9640 0.2544 6.79% 1.1290 -17.12% 4.29 侯昊
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 08-09 0.9961 1.2470 5.56% 1.1700 -17.46% 1.82 苏燕青
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 08-09 1.1794 2.1327 5.33% 1.2340 -4.63% 54.12 侯昊
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 08-09 0.6387 0.1234 4.81% 0.7120 -11.48% 30.95 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 08-09 4.1918 1.2891 4.37% 4.1680 0.57% 0.58 苏燕青 等
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 08-09 0.8478 0.8478 3.10% 0.9300 -9.70% 3.27 侯昊
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 08-09 4.6232 1.5237 3.08% 4.6370 -0.30% 1.37 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 08-09 0.8680 0.2804 2.27% 0.9100 -4.84% 7.93 侯昊
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 08-09 0.5760 1.6690 0.70% 0.6540 -13.54% 0.77 王刚
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 08-09 1.0244 1.2845 0.02% 0.9780 4.53% 0.14 苏燕青
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 08-09 1.0043 1.1798 0.01% 0.9430 6.10% 1.82 苏燕青
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 08-09 1.0219 1.1847 0.01% 0.9510 6.94% 30.95 苏燕青
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 08-09 1.0292 1.1495 0.01% 0.9600 6.72% 3.27 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 08-09 1.0292 1.1495 0.01% 0.9650 6.24% 7.93 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 08-09 1.0292 1.1485 0.01% 0.9590 6.82% 4.29 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 08-09 1.0292 1.1485 0.01% 0.9590 6.82% 54.12 侯昊
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 08-09 1.0290 1.2050 0.00% 0.9990 2.92% 0.77 王刚
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 30 0.34% 175.14 128,109.07
2 000858 五粮液 18 0.22% 1,117.21 84,907.73
3 002304 洋河股份 12 0.20% 587.20 77,275.26
4 000568 泸州老窖 3 0.19% 1,161.07 70,662.98
5 601006 大秦铁路 2 0.17% 8,064.04 66,205.79
6 600030 中信证券 18 0.15% 3,433.60 56,894.74
7 600016 民生银行 9 0.12% 6,502.12 45,514.85
8 000661 长春高新 12 0.10% 173.22 39,441.83
9 603589 口子窖 6 0.10% 594.71 36,545.12
10 600837 海通证券 9 0.09% 3,531.47 33,442.99

行业配置前十大(全部基金)

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招商基金吧

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2747

35

巴菲特与中国股票:请大伙尊重历史! 巴菲... [招商中证白酒指数分级B]

伊家仁

2018-08-10

5375

74

平时不惹事,来事不怕事,是非曲直自有公论... [招商中证白酒指数分级B]

股友X0WKjj

2018-08-10

709

3

好吧 小加5千 [招商中证白酒指数分级B]

小米86

2018-08-10

1294

34

总有些无知又自信的人自比巴菲特。。难道巴... [招商中证白酒指数分级B]

岁月无声1983

2018-08-10

1770

5

太不给力了…其他基金都是四五个点 [招商中证白酒指数分级B]

迷路的虫子

2018-08-09

1053

4

谁能告诉我.本金1934.58元.今日(8月9号)的... [招商中证白酒指数分级B]

平常心1966

2018-08-09

159

0

每一次少这么多!经理又偷偷的把钱吃了 [招商医药健康产业股票]

基又盈

2018-08-09

2016

6

总感觉白酒明天要大涨了。酒劲十足!牛气冲... [招商中证白酒指数分级B]

梧桐树27

2018-08-09

2781

4

今日沪深两市大幅反弹,仅有6%的股票下跌,... [招商中证白酒指数分级B]

蓝馨秋菊

2018-08-09

162

0

多会能轮到咱们白酒扬眉吐气一把啊?补的不... [招商中证白酒指数分级B]

来杯白开水

2018-08-09

1370

3

今晚净值多少,急人 [招商中证白酒指数分级B]

股友2WH8r1

2018-08-09

3194

19

抄底九次八次套? 是否是底不知道? 只要新... [招商中证白酒指数分级B]

赵明朋

2018-08-09

2771

13

保持多看少动 [招商中证白酒指数分级B]

赛布琳娜

2018-08-09

3514

49

刷屏那个小号,你能离我远点不? 注册几天... [招商中证白酒指数分级B]

岁月无声1983

2018-08-09

603

1

7月,你跑赢指数了吗? [招商中证白酒指数分级B]

读财札记

2018-08-09

1353

10

正常交流的基友,发帖数量比较有限。 [招商中证白酒指数分级B]

luziye

2018-08-09

70

0

不要买 [招商中证白酒指数分级B]

凌寒忱梅

2018-08-09

74

0

不要,涨高跌高谁受俜了 [招商中证白酒指数分级B]

凌寒忱梅

2018-08-09

166

0

没意思 [招商中证白酒指数分级B]

迷路的虫子

2018-08-09

237

0

怎么这么静,是大家对这只鸡失望了吗? [招商安泰混合]

基民Rrk54U

2018-08-09

1281

4

曹操也有知心友,关公也有对头人,每个人性... [招商中证白酒指数分级B]

股友X0WKjj

2018-08-09

679

1

nnd,海贝金融p2p平台暴雷 [招商中证白酒指数分级B]

六月的红包雨

2018-08-09

1166

2

跌最多,涨最少,白酒最近怎么了???? [招商中证白酒指数分级B]

股友X1DaPY

2018-08-09

1421

3

这个基金经理好辣鸡,水的一逼,去死吧,煞... [招商中证白酒指数分级B]

股友vVCegn

2018-08-09

734

2

就你涨的少 [招商中证白酒指数分级B]

基民VAlcR0

2018-08-09

35382

12

基金吧网友精彩问答(8月9日) [招商中证白酒指数分级B]

步香尘

2018-08-09

2235

15

长期投资中国股市其实可以赚到钱。回顾中国... [招商中证白酒指数分级B]

hvggg

2018-08-09

204

0

偷吃这么多? [招商医药健康产业股票]

能四点先生

2018-08-09

198

0

看现金占比 [招商医药健康产业股票]

股友TOJTsf

2018-08-09

96

0

都超过二,每个股 [招商MSCI中国A股国际通A]

基民u3F30u

2018-08-09

1766

1

明天怎么样?大家可以畅所欲言,我估计应该... [招商中证白酒指数分级B]

六月的红包雨

2018-08-09

914

1

在股市中,黑五类是指A股市场的黑五类股,... [招商中证白酒指数分级B]

hvggg

2018-08-09

221

0

辣鸡酒 [招商中证白酒指数分级B]

嫪毐008

2018-08-09

345

1

偷吃 [招商医药健康产业股票]

叫二哥

2018-08-09

252

0

白酒不行了! [招商中证白酒指数分级B]

水来水往

2018-08-09

1214

1

002863 [招商中证白酒指数分级B]

股友8uZRu3

2018-08-09

12733

101

千万不要相信誓言,它只是谎言的代名词。 [招商中证白酒指数分级B]

霖嘉程

2018-08-09

1029

1

易消除外 [招商中证白酒指数分级B]

爱喝啤酒的人

2018-08-09

298

0

今天不公布净值喽!有意外情况! 喝口剩下... [招商中证白酒指数分级B]

路人甲股神至尊

2018-08-09

1099

1

519005 [招商中证白酒指数分级B]

基民RGqnVT

2018-08-09

217

0

实际小于2.8,全场估值偏低 [招商中证白酒指数分级B]

霞光相映

2018-08-09

221

0

全场估值偏低了 [招商医药健康产业股票]

霞光相映

2018-08-09

369

0

晚上消费基金都三个点以上 [招商中证白酒指数分级B]

爱喝啤酒的人

2018-08-09

2931

6

别骂煤炭了……煤炭今天没大涨,可是之前护... [招商中证煤炭等权指数分级B]

meng无忧

2018-08-09

222

0

一直没看你,怎么越来越垃圾了,我的大洋 [招商中证白酒指数分级B]

与人为善16

2018-08-09

223

0

扭扭捏捏不像样 [招商中证白酒指数分级B]

嫪毐008

2018-08-09

2492

15

2026年要十倍2006年评价标准! [招商中证煤炭等权指数分级B]

幽醉湘人

2018-08-09

250

0

就你出的慢涨的少 [招商中证白酒指数分级B]

基民VAlcR0

2018-08-09

142

0

想偷吃,不出来? [招商MSCI中国A股国际通A]

基民u3F30u

2018-08-09

5102

13

杀跌!补仓!!! [招商中证白酒指数分级B]

哼zzye哈

2018-08-09