国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘(450009) 2017年度四年期金基金·股票型基金奖

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国海富兰克林基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.33 82.25 43/83
基金数量(只) 5 12.11 46/83
基金经理数量 4 5.33 32/83
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国富估值优势混合 006039 混合型 18.07.23 ~ 18.08.17 徐成 认购期 0.12% 详情 购买

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富策略回报混合 450010 档案 混合型 08-09 1.1550 1.1550 2.94% -7.60% -10.33% 0.45 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富深化价值混合 450004 档案 混合型 08-09 1.1000 1.5700 2.90% -2.91% 7.95% 1.74 刘晓 等 开放申购 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 档案 股票型 08-09 1.0460 1.0460 2.85% -7.68% -8.57% 0.28 王晓宁 开放申购 0.15% 购买
国富中小盘 450009 档案 股票型 08-09 1.6740 2.1920 2.70% -2.67% 1.03% 12.69 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富潜力组合混合A 450003 档案 混合型 08-09 1.0760 1.9160 2.57% -4.69% -3.32% 12.59 徐荔蓉 限大额 0.15% 购买
国富弹性市值混合 450002 档案 混合型 08-09 1.0722 3.4294 2.51% -6.42% 1.15% 35.48 赵晓东 限大额 0.15% 购买
国富研究精选混合 450011 档案 混合型 08-09 1.3050 1.3050 2.51% -3.97% -0.91% 0.58 徐荔蓉 开放申购 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 档案 混合型 08-09 1.2150 1.3950 2.45% -10.74% -9.92% 0.76 杜飞 开放申购 0.15% 购买
国富新价值混合C 002098 档案 混合型 08-09 1.0278 1.1301 2.41% 0.70% 3.11% 0.00 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富新价值混合A 002097 档案 混合型 08-09 1.0295 1.1405 2.41% 0.76% 3.24% 1.52 吴西燕 等 限大额 0.10% 购买
国富中证100指数增强分级 164508 档案 股票指数 08-09 0.9190 0.9920 2.22% -9.37% 1.50% 0.58 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富沪深300 450008 档案 股票指数 08-09 0.9770 1.3200 2.20% -9.12% -7.74% 1.47 张志强 开放申购 0.12% 购买
国富沪港深成长精选股票 001605 档案 股票型 08-09 1.1420 1.1420 1.96% 3.54% 20.85% 1.31 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 档案 混合型 08-09 1.0405 1.0405 1.79% -4.09% -8.70% 0.21 吴西燕 等 限大额 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 档案 混合型 08-09 1.0365 1.0365 1.79% -6.02% -10.30% 0.17 吴西燕 等 限大额 0.15% 购买
国富中国收益 450001 档案 混合型 08-09 0.8443 2.6421 1.47% -2.95% -0.24% 2.49 徐荔蓉 等 开放申购 0.15% 购买
国富焦点驱动混合 000065 档案 混合型 08-09 1.4100 1.5750 0.64% -1.40% -0.77% 14.61 赵晓东 开放申购 0.15% 购买
国富新机遇混合A 002087 档案 混合型 08-09 1.0720 1.1100 0.37% 2.98% 4.59% 4.16 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒瑞债券C 002362 档案 债券型 08-09 1.0880 1.1210 0.37% 0.46% 1.39% 0.49 赵晓东 限大额 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 档案 债券型 08-09 1.0960 1.1320 0.37% 0.55% 1.74% 7.78 赵晓东 限大额 0.08% 购买
国富新机遇混合C 002088 档案 混合型 08-09 1.0690 1.1010 0.28% 2.79% 4.19% 0.00 吴西燕 等 开放申购 1.00% 购买
国富强化债券A 450005 档案 债券型 08-09 1.2176 1.6326 0.18% 1.91% 1.35% 8.14 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富强化债券C 450006 档案 债券型 08-09 1.1098 1.5810 0.17% 1.75% 1.09% 0.03 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富亚洲机会股票 457001 档案 QDII 08-08 1.0180 1.1030 0.10% 5.47% 6.77% 4.11 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 档案 QDII 08-08 1.3970 1.3970 0.07% 7.30% 8.55% 4.02 徐成 开放申购 0.15% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 档案 债券型 08-09 1.0409 1.1568 0.01% 0.91% 2.75% 0.06 刘怡敏 开放申购 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 档案 债券型 08-09 1.0465 1.5276 0.01% 1.13% 3.10% 0.11 刘怡敏 开放申购 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 档案 债券型 08-09 1.3351 1.3351 -0.01% 0.88% 2.78% 0.13 刘怡敏 限大额 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 档案 债券型 08-09 1.3155 1.3155 -0.01% 0.68% 2.37% 0.01 刘怡敏 限大额 0.00% 购买
国富恒裕6个月定开债 005822 档案 定开债券 08-09 1.0206 1.0206 -0.05% - - 30.69 邓钟锋 等 暂停申购 - 购买
国富天颐混合A 005652 档案 混合型 08-09 1.0174 1.0174 -0.07% - - 0.29 吴西燕 等 开放申购 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 档案 混合型 08-09 1.0138 1.0138 -0.08% - - 0.38 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 档案 混合型 08-09 1.0230 1.0230 -0.10% 2.30% - 0.32 邓钟锋 等 开放申购 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 档案 混合型 08-09 1.0219 1.0219 -0.10% 2.19% - 1.20 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新活力混合A 002099 档案 混合型 08-09 1.1364 1.1364 -0.11% 7.54% 9.49% 0.31 吴西燕 等 暂停申购 0.10% 购买
国富新活力混合C 002100 档案 混合型 08-09 1.0727 1.0727 -0.11% 4.49% 6.21% 0.03 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
国富新增长混合A 002092 档案 混合型 08-09 1.0616 1.1159 -0.18% -0.46% 1.61% 0.63 吴西燕 等 暂停申购 0.10% 购买
国富新增长混合C 002093 档案 混合型 08-09 1.0500 1.1041 -0.18% -0.63% 1.27% 0.03 吴西燕 等 暂停申购 0.00% 购买
国富新收益混合C 002115 档案 混合型 08-09 1.0548 1.0548 -0.31% -6.38% -0.05% 1.05 吴西燕 等 开放申购 0.00% 购买
国富新收益混合A 002114 档案 混合型 08-09 1.0609 1.0609 -0.32% -6.47% 0.24% 0.00 吴西燕 等 开放申购 0.10% 购买
国富恒丰定期债券C 000352 档案 定开债券 08-03 1.0240 1.2870 - 3.40% 3.43% 0.15 邓钟锋 暂停申购 0.00% 购买
国富恒丰定期债券A 000351 档案 定开债券 08-03 1.0250 1.3050 - 3.55% 3.76% 1.81 邓钟锋 暂停申购 0.07% 购买
国富美元债定开债美元现汇 003973 档案 QDII 08-03 0.1459 0.1459 - -1.49% -0.21% 2.54 徐成 暂停申购 - 购买
国富美元债定开债人民币 003972 档案 QDII 08-03 0.9969 0.9969 - 7.04% 1.19% 2.62 徐成 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国富日鑫月益30天理财债券B 004664 理财型 08-09 1.3833 4.3370% 3.91% 3.70% 1.05% 39.50 王莉 限大额 0.00% 购买
国富日鑫月益30天理财债券A 004663 理财型 08-09 1.3120 4.0750% 3.65% 3.44% 0.98% 1.80 王莉 限大额 0.00% 购买
国富安享货币 004120 货币型 08-09 0.7260 3.4040% 3.18% 3.27% 0.94% 55.48 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 货币型 08-09 0.5973 2.6450% 3.08% 3.13% 0.90% 10.80 王莉 开放申购 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 货币型 08-09 0.5316 2.3970% 2.84% 2.88% 0.84% 0.81 王莉 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国富中证100指数增强分级B 150136 分级杠杆 08-09 0.8080 0.8080 5.21% 0.8150 -0.87% 0.58 张志强
国富中证100指数增强分级A 150135 固定收益 08-09 1.0300 1.1760 0.00% 1.0180 1.17% 0.58 张志强
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601966 玲珑轮胎 5 1.79% 2,986.90 47,103.49
2 601009 南京银行 6 1.75% 5,949.98 45,993.38
3 600036 招商银行 16 1.57% 1,563.13 41,329.10
4 601166 兴业银行 11 1.44% 2,626.12 37,816.12
5 601398 工商银行 11 0.95% 4,691.66 24,959.62
6 000426 兴业矿业 5 0.77% 2,949.43 20,321.58
7 600741 华域汽车 2 0.76% 846.38 20,076.07
8 601888 中国国旅 5 0.62% 251.73 16,213.83
9 000001 平安银行 4 0.60% 1,726.83 15,696.84
10 300003 乐普医疗 3 0.58% 414.23 15,194.04

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