浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

浙商惠利纯债债券(003220) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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浙商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.32 82.25 80/83
基金数量(只) 1 12.11 69/83
基金经理数量 1 5.33 70/83
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新发基金

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基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浙商丰利增强债券 006102 债券型 18.07.26 ~ 18.08.22 周锦程 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商聚潮产业成长混合 688888 档案 混合型 08-09 1.0540 1.3550 2.83% -6.73% -16.42% 3.12 唐桦 限大额 0.15% 购买
浙商聚潮灵活配置 002076 档案 混合型 08-09 0.9045 0.9045 2.17% -7.07% -16.28% 0.47 周锦程 等 限大额 0.15% 购买
浙商大数据智选消费混合 002967 档案 混合型 08-09 0.9900 0.9900 2.06% -3.41% -2.27% 1.97 查晓磊 开放申购 0.15% 购买
浙商沪深300指数分级 166802 档案 股票指数 08-09 1.1640 1.3190 1.93% -10.87% -6.63% 0.32 查晓磊 限大额 0.12% 购买
浙商聚潮新思维 166801 档案 混合型 08-09 1.6710 2.4490 1.89% 0.06% -5.49% 2.09 倪权生 开放申购 0.15% 购买
浙商全景消费混合 005335 档案 混合型 08-09 0.9995 0.9995 1.68% 5.02% - 2.27 倪权生 等 开放申购 0.15% 购买
浙商惠利纯债债券 003220 档案 债券型 08-09 1.0517 1.0745 0.00% 2.73% 4.78% 2.29 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠裕纯债 003549 档案 债券型 08-09 1.0272 1.0272 0.00% 3.80% 5.16% 15.45 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠南纯债债券 003314 档案 债券型 08-09 1.0356 1.0766 -0.14% 3.77% 5.02% 20.41 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠享纯债 002909 档案 债券型 08-09 1.0243 1.0823 -0.17% 4.26% 5.32% 40.86 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商聚盈纯债C 686869 档案 债券型 08-09 1.0524 1.2459 -0.25% 4.53% 6.27% 0.01 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商聚盈纯债A 686868 档案 债券型 08-09 1.0529 1.2709 -0.25% 4.62% 6.47% 19.94 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠盈纯债 002279 档案 债券型 08-09 1.0760 1.0890 -0.37% 4.16% 2.09% 1.00 周锦程 等 限大额 0.08% 购买
浙商惠丰定开债 002830 档案 定开债券 08-03 1.0390 1.0600 - 2.67% 4.42% 5.10 周锦程 等 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商日添金货币B 003875 货币型 08-09 0.9091 3.5040% 3.62% 3.74% 0.97% 167.68 周锦程 等 暂停申购 0.00% 购买
浙商日添金货币A 003874 货币型 08-09 0.8445 3.2640% 3.38% 3.50% 0.91% 0.00 周锦程 等 限大额 0.00% 购买
浙商日添利B 002078 货币型 08-09 0.6836 4.7470% 3.81% 3.45% 0.92% 1.02 周锦程 限大额 0.00% 购买
浙商日添利A 002077 货币型 08-09 0.6187 4.4960% 3.56% 3.20% 0.86% 0.47 周锦程 限大额 0.00% 购买
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场内基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商沪深300指数分级进取 150077 分级杠杆 08-09 1.3010 1.3010 3.50% 1.4600 -12.22% 0.32 查晓磊
浙商沪深300指数分级稳健 150076 固定收益 08-09 1.0270 1.3370 0.00% 0.9900 3.60% 0.32 查晓磊
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 3 0.20% 186.29 5,776.85
2 300146 汤臣倍健 4 0.20% 361.36 5,546.89
3 002020 京新药业 3 0.17% 400.13 4,713.55
4 600529 山东药玻 1 0.08% 93.77 2,281.49
5 002589 瑞康医药 1 0.08% 159.99 2,182.26
6 603043 广州酒家 1 0.07% 84.23 1,917.95
7 600887 伊利股份 3 0.07% 68.30 1,905.63
8 002223 鱼跃医疗 2 0.07% 95.97 1,870.50
9 600970 中材国际 1 0.06% 247.01 1,649.99
10 002304 洋河股份 2 0.05% 11.77 1,548.33

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