平安大华基金管理有限公司

Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.

平安大华基金 2017年度一年期金基金·成长公司奖

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平安大华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 70.50 82.25 21/83
基金数量(只) 16 12.11 21/83
基金经理数量 4 5.33 32/83
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安大华优势产业混合A 006100 混合型 18.07.06 ~ 18.08.17 黄维 认购期 - 详情 购买
平安大华优势产业混合C 006101 混合型 18.07.06 ~ 18.08.17 黄维 认购期 - 详情 购买
平安大华鼎兴定开混合C 006126 混合型 18.07.06 ~ 18.09.07 刘俊廷 认购期 - 详情 购买
平安大华鼎兴定开混合A 006125 混合型 18.07.06 ~ 18.09.07 刘俊廷 认购期 - 详情 购买
平安500ETF联接C 006215 联接基金 18.08.03 ~ 18.08.31 成钧 认购期 - 详情 购买
平安500ETF联接A 006214 联接基金 18.08.03 ~ 18.08.31 成钧 认购期 - 详情 购买
平安大华鼎诚混合 006200 混合型 18.08.08 ~ 18.09.08 高勇标 认购期 - 详情 购买
平安大华惠轩债券 006264 债券型 18.08.13 ~ 18.09.12 - - 详情 购买

开放式基金

  • 基金净值
  • 基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华策略先锋混合 700003 档案 混合型 08-09 1.4900 1.5900 4.34% -8.87% -14.07% 0.73 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华新鑫先锋A 000739 档案 混合型 08-09 1.0040 1.0040 4.26% -14.26% -12.16% 0.52 邓翔 开放申购 0.12% 购买
平安大华新鑫先锋C 001515 档案 混合型 08-09 0.9850 0.9850 4.23% -14.42% -12.60% 0.01 邓翔 开放申购 - 购买
平安大华深证300 700002 档案 股票指数 08-09 1.4030 1.4830 2.78% -13.93% -13.98% 0.64 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华医疗健康混合 003032 档案 混合型 08-09 0.9130 0.9130 2.63% -3.81% - 0.86 乔海英 开放申购 0.15% 购买
平安大华沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 08-09 0.8202 0.8202 2.54% -12.08% - 0.61 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 08-09 0.8170 0.8170 2.54% -12.37% - 0.08 孙东宁 开放申购 - 购买
平安大华鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 08-09 0.6760 0.6760 2.50% -9.38% -25.12% 3.17 刘俊廷 开放申购 0.15% 购买
平安大华智慧中国混合 001297 档案 混合型 08-09 0.4600 0.4600 2.45% -9.80% -17.27% 4.39 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安大华智能生活混合C 002599 档案 混合型 08-09 0.7330 0.7330 2.37% -8.60% -19.18% 0.00 刘杰 开放申购 0.00% 购买
平安大华智能生活混合A 002598 档案 混合型 08-09 0.7340 0.7340 2.37% -8.36% -19.78% 0.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安大华行业先锋混合 700001 档案 混合型 08-09 1.0800 1.3600 2.37% 4.45% -3.83% 2.44 傅浩 等 开放申购 0.15% 购买
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 08-09 0.9011 0.9011 2.36% - - 3.81 成钧 开放申购 - 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 08-09 0.8998 0.8998 2.35% - - 1.86 成钧 开放申购 - 购买
平安大华转型创新混合A 004390 档案 混合型 08-09 0.9049 0.9949 2.23% -10.34% -9.16% 0.62 乔海英 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华转型创新混合C 004391 档案 混合型 08-09 0.8971 0.9821 2.22% -10.74% -10.00% 0.29 乔海英 等 开放申购 0.00% 购买
平安中证沪港深高股息 003702 档案 股票指数 08-09 0.9509 0.9509 2.06% -4.87% -7.03% 0.16 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华量化先锋C 005085 档案 混合型 08-09 0.8837 0.8837 1.68% -8.84% - 0.03 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华量化先锋A 005084 档案 混合型 08-09 0.8901 0.8901 1.68% -8.45% - 0.15 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华鼎越混合 167002 档案 混合型 08-09 0.8581 0.8581 1.63% -6.28% -11.65% 0.88 刘俊廷 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 08-09 1.0642 1.0642 1.57% 0.92% 3.27% 0.15 施旭 等 开放申购 0.15% 购买
平安大华股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 08-09 1.0479 1.0479 1.57% 0.48% 2.05% 0.02 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 08-09 1.1070 1.1070 1.56% 1.00% 9.50% 0.31 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安大华睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 08-09 1.1290 1.1290 1.53% 1.26% 10.25% 0.12 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安大华量化精选混合A 005486 档案 混合型 08-09 0.8955 0.8955 1.32% -7.89% - 1.08 施旭 开放申购 - 购买
平安大华量化精选混合C 005487 档案 混合型 08-09 0.8916 0.8916 1.32% -8.28% - 0.99 施旭 开放申购 - 购买
平安大华鑫安混合C 001665 档案 混合型 08-09 1.0570 1.0570 1.05% -3.29% -0.47% 0.03 施旭 等 开放申购 0.00% 购买
平安大华鑫安混合A 001664 档案 混合型 08-09 1.0680 1.0680 1.04% -3.00% 0.00% 0.23 施旭 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华鑫享混合A 001609 档案 混合型 08-09 1.1240 1.1240 0.90% -4.34% 0.00% 0.22 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫享混合C 001610 档案 混合型 08-09 1.1280 1.1280 0.89% -4.41% -0.09% 1.99 WANG AO(汪澳) 等 限大额 - 购买
平安大华鑫荣混合C 004828 档案 混合型 08-09 0.9825 0.9825 0.68% -1.17% - 0.41 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鑫荣混合A 004827 档案 混合型 08-09 0.9888 0.9888 0.67% -0.88% - 0.15 申俊华 等 开放申购 - 购买
平安大华鼎弘混合 167003 档案 混合型 08-09 1.0320 1.0320 0.27% 1.74% 1.66% 2.07 刘俊廷 等 场内交易 - 购买
平安大华安享保本混合 002282 档案 保本型 08-09 1.0290 1.0290 0.19% 1.28% 1.28% 2.78 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华安心保本混合 002304 档案 保本型 08-09 1.0320 1.0320 0.19% 0.88% 0.78% 5.04 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华惠金定开债 003024 档案 定开债券 08-09 1.0722 1.0722 0.11% 4.95% 5.49% 0.23 WANG AO(汪澳) 暂停申购 0.08% 购买
平安大华安盈保本混合 002537 档案 保本型 08-09 1.0250 1.0250 0.10% 1.18% 0.59% 12.17 高勇标 等 开放申购 - 购买
平安大华双债添益债券A 005750 档案 债券型 08-09 1.0178 1.0178 0.04% - - 1.49 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华双债添益债券C 005751 档案 债券型 08-09 1.0170 1.0170 0.03% - - 1.07 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华鑫利灵活配置混合 003626 档案 混合型 08-09 1.0382 1.0678 0.00% 0.39% 4.61% 0.00 WANG AO(汪澳) 开放申购 - 购买
平安大华量化成长混合A 003559 档案 混合型 08-09 0.9810 0.9810 0.00% -8.06% -1.60% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华量化成长混合C 003560 档案 混合型 08-09 0.9790 0.9790 0.00% -6.94% -1.31% 0.00 施旭 限大额 - 购买
平安大华保本混合 700004 档案 保本型 08-09 1.0150 1.2660 0.00% -0.59% -1.26% 2.37 张恒 等 开放申购 0.12% 购买
平安大华添利债券C 700006 档案 债券型 08-09 1.3610 1.4290 0.00% 3.74% 4.81% 1.20 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.00% 购买
平安大华惠兴债券 006222 档案 债券型 08-03 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.00 张恒 封闭期 - 购买
平安大华合韵定开债 005077 档案 定开债券 08-09 1.0100 1.0100 -0.02% - - 1.11 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华短债E 005756 档案 债券型 08-09 1.0187 1.0187 -0.03% - - 3.47 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安大华短债A 005754 档案 债券型 08-09 1.0193 1.0193 -0.03% - - 15.63 段玮婧 限大额 0.03% 购买
平安大华短债C 005755 档案 债券型 08-09 1.0191 1.0191 -0.03% - - 0.05 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安大华惠安债券 006016 档案 债券型 08-09 1.0138 1.0138 -0.07% - - 55.97 张恒 限大额 - 购买
平安大华添利债券A 700005 档案 债券型 08-09 1.3950 1.4650 -0.07% 3.88% 5.22% 8.33 WANG AO(汪澳) 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠隆纯债 003486 档案 债券型 08-09 1.0125 1.0125 -0.08% 4.12% 4.82% 3.00 余斌 开放申购 - 购买
平安大华鼎信债券 002988 档案 债券型 08-09 1.0385 1.0953 -0.09% 5.01% 6.56% 5.35 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华合正定开债 005127 档案 定开债券 08-09 1.0385 1.0485 -0.16% 4.69% - 15.13 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠利纯债 003568 档案 债券型 08-09 1.0658 1.0658 -0.17% 4.69% 4.65% 5.25 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠泽纯债 004825 档案 债券型 08-09 1.1070 1.1130 -0.17% 2.17% 11.07% 0.04 申俊华 开放申购 0.08% 购买
平安大华惠盈纯债 002795 档案 债券型 08-09 1.0550 1.0550 -0.19% 5.82% 6.46% 5.04 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠裕A 003488 档案 债券型 08-09 1.0747 1.0947 -0.20% 11.26% 9.54% 2.06 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠裕C 004177 档案 债券型 08-09 1.0202 1.0302 -0.20% 5.31% 3.10% 0.00 WANG AO(汪澳) 等 开放申购 - 购买
平安大华惠悦纯债 004826 档案 债券型 08-09 1.0838 1.0838 -0.20% -4.31% - 0.01 申俊华 等 开放申购 0.08% 购买
平安大华合瑞定开债 005766 档案 定开债券 08-09 1.0334 1.0334 -0.21% - - 5.19 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安大华惠享纯债 003286 档案 债券型 08-09 1.0215 1.0685 -0.28% 4.88% 5.21% 3.13 余斌 开放申购 - 购买
平安大华惠融纯债 003487 档案 债券型 08-09 1.0576 1.0576 -0.29% 3.27% 3.78% 0.21 张恒 开放申购 - 购买
平安大华合丰定开债 005895 档案 定开债券 08-03 1.0014 1.0014 - - - 2.10 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 08-03 0.9656 0.9656 - - - 0.97 成钧 封闭期 - 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 08-03 0.9657 0.9657 - - - 1.19 成钧 封闭期 - 购买
平安大华合悦定开债 005884 档案 定开债券 08-03 1.0103 1.0103 - - - 5.15 周琛 等 暂停申购 - 购买
平安大华合慧定开债 005896 档案 定开债券 08-03 1.0038 1.0038 - - - 10.14 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

  • 基金净值
  • 基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安大华金管家货币 003465 货币型 08-09 1.0750 4.3240% 4.06% 4.12% 1.02% 51.77 申俊华 等 限大额 0.00% 购买
平安大华财富宝货币 000759 货币型 08-09 1.0292 3.9910% 4.02% 4.12% 1.04% 439.69 申俊华 等 限大额 - 购买
平安大华日增利货币 000379 货币型 08-09 1.0229 3.8140% 3.86% 3.90% 0.98% 1,674.92 周琛 等 限大额 0.00% 购买
平安大华交易型货币E 511700 货币型 08-09 0.9287 3.5470% 3.62% 3.67% 1.01% 3.12 申俊华 等 场内交易 - 购买
平安大华交易型货币A 003034 货币型 08-09 0.9285 3.5470% 3.62% 3.66% 1.01% 2.30 申俊华 等 限大额 - 购买
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场内基金

  • 基金净值
  • 基金排行

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安大华中证500ETF 510590 ETF-场内 08-09 5.0883 0.8490 2.53% 5.0750 0.26% 18.37 成钧
平安大华MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 08-09 0.9469 0.9469 2.52% 0.9450 0.20% 3.14 成钧
平安大华沪深300ETF 510390 ETF-场内 08-09 3.4527 0.8262 2.51% 3.3720 2.34% 45.06 成钧
平安大华MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 08-09 0.9148 0.9148 2.34% 0.9130 0.20% 1.91 成钧 等
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  • 股票持仓
  • 行业配置
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 1 0.11% 455.69 26,694.08
2 600519 贵州茅台 16 0.07% 23.21 16,979.75
3 000651 格力电器 12 0.05% 281.94 13,293.33
4 600036 招商银行 15 0.05% 500.79 13,240.98
5 000333 美的集团 16 0.05% 231.61 12,094.67
6 600887 伊利股份 7 0.04% 324.06 9,041.22
7 600276 恒瑞医药 10 0.04% 113.40 8,590.94
8 601166 兴业银行 5 0.03% 559.89 8,062.39
9 601328 交通银行 4 0.03% 1,234.79 7,087.69
10 600016 民生银行 1 0.03% 992.34 6,946.38

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平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资... [平安大华沪深300ETF]

基金资讯

2018-08-07

232

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哈哈哈哈 [平安大华量化先锋A]

金基独立也独秀

2018-08-06

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关于平安大华鼎兴定期开放混合型证券投资基... [平安大华鼎兴定开混合A]

基金资讯

2018-08-06

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睛时不见羽是个托,不要相信他。我以一个老... [平安大华短债E]

汪忠宏

2018-08-05

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不怎么样,还没打开申赎就跌倒坑里了,大盘... [平安MSCI中国A股ETF联接C]

爱上钱多

2018-08-04

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平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资... [平安大华合悦定开债]

基金资讯

2018-08-04

585

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垃圾,不陪你玩了。 [平安大华量化先锋C]

股友zYcwmR

2018-08-03

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这个只入了10000,华安纯债债券A(040040)入... [平安大华短债A]

马中蓝生

2018-08-03

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请教各位大神,昨天周四上午买了5万。今天... [平安大华短债A]

基民S7WxF0

2018-08-03

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终于等到你了,0.06% [平安大华短债A]

大西牛牛牛

2018-08-03

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呵呵,今天绿色? [平安大华短债A]

大西牛牛牛

2018-08-03

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天天都飘红,就是更新晚,每天都是最后一个... [平安大华短债A]

CARRIE2018

2018-08-03

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平安大华基金管理有限公司关于新增平安大华... [平安500ETF联接A]

基金资讯

2018-08-03

440

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平安大华基金管理有限公司关于新增平安大华... [平安500ETF联接A]

基金资讯

2018-08-03

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平安大华基金管理有限公司关于平安大华惠兴... [平安大华惠兴债券]

基金资讯

2018-08-03

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关于平安大华鼎信债券型证券投资基金暂停大... [平安大华鼎信债券]

基金资讯

2018-08-03

410

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平安大华鼎信债券型证券投资基金分红公告 [平安大华鼎信债券]

基金资讯

2018-08-03

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何时分红? [平安大华日增利货币]

基民ECcguD

2018-08-02

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跌,跌,跌,连续几个大跌,以后4毛都难保... [平安大华智慧中国混合]

在惠老湖北

2018-08-02

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平安大华深证300指数增强型证券投资基金招... [平安大华深证300]

基金资讯

2018-08-02

1832

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平安大华深证300指数增强型证券投资基金招... [平安大华深证300]

基金资讯

2018-08-02

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没前途的基,看看006011 [平安大华量化先锋C]

股友zYcwmR

2018-08-02

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真是一支让人无法想象的基金!不抗跌 [平安300ETF联接A]

股友T8RjPw

2018-08-01

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买了些,希望给力些 [平安大华短债A]

基民AwQXn2

2018-08-01

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关于平安大华优势产业灵活配置混合型证券投... [平安大华优势产业混合A]

基金资讯

2018-08-01

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关于平安大华短债债券型证券投资基金暂停大... [平安大华短债A]

基金资讯

2018-08-01

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平安长宁支行(定西路)理财部门经理借我50万... [平安大华智慧中国混合]

股友Otlrsq

2018-07-31

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你妈在吗 [平安大华智慧中国混合]

股友Otlrsq

2018-07-31

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关于平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金提... [平安大华惠兴债券]

基金资讯

2018-07-31

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平安大华基金管理有限公司关于旗下基金所持... [平安大华添利债券C]

基金资讯

2018-07-31

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都是他妈医药股 [平安300ETF联接A]

米逗小姐

2018-07-30

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买时说是好基,这是要一泻千里吗? [平安300ETF联接A]

自由飞翔568

2018-07-30

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持续买入 直到恒瑞 pd-1 上市 [平安大华医疗健康混合]

股友LjNQvZ

2018-07-30

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平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金... [平安大华添利债券C]

基金资讯

2018-07-30

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平安大华基金管理有限公司关于召开平安大华... [平安大华量化成长混合A]

基金资讯

2018-07-28

2685

1

出净值时间太慢了,难道要比较其它的再…… [平安大华短债E]

股友B5xxYJ

2018-07-28

14111

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关于旗下部分基金新增华安证券、世纪证券为... [平安大华添利债券C]

基金资讯

2018-07-28

575

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给力!继续发扬 [平安大华短债A]

欧美高厨具

2018-07-27