德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.88 82.25 62/83
基金数量(只) 4 12.11 51/83
基金经理数量 1 5.33 70/83
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 08-09 0.8751 0.8751 2.74% -11.01% -15.94% 1.06 孔飞 等 开放申购 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 08-09 0.9921 1.1301 2.71% -3.10% -2.90% 1.59 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 08-09 1.0444 1.0924 2.23% -5.11% 9.13% 5.56 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 08-09 0.9622 1.7622 2.23% -2.14% 4.39% 0.61 刘长俊 等 开放申购 0.15% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 08-09 0.8919 0.8919 2.08% - - 1.11 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 08-09 0.8909 0.8909 2.07% - - 0.54 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 08-09 1.0909 1.0909 2.03% -3.44% -2.69% 0.95 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 08-09 1.1011 1.1011 2.03% -3.28% -2.16% 0.28 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 08-09 1.0811 1.0811 1.76% -5.22% -2.31% 0.47 刘长俊 等 开放申购 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 08-09 1.0940 1.0940 1.75% -4.92% -1.84% 0.04 刘长俊 等 开放申购 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 08-09 0.9878 0.9878 1.51% - - 2.36 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 08-09 0.9892 0.9892 1.51% - - 1.86 王本昌 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 08-09 1.0694 1.1174 0.40% 0.06% 3.84% 3.10 刘长俊 等 开放申购 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 08-09 1.0857 1.1337 0.40% 0.32% 4.39% 2.49 刘长俊 等 开放申购 0.15% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 08-09 1.0711 1.5991 0.29% 1.83% 4.37% 6.07 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 08-09 1.0260 1.2100 0.28% 2.03% 4.50% 4.05 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦多元回报灵活配置混合A 001777 档案 混合型 08-09 0.9647 1.2347 0.28% -8.11% -8.85% 0.27 吴昊 开放申购 0.15% 购买
德邦多元回报灵活配置混合C 001778 档案 混合型 08-09 0.9032 1.0032 0.28% -7.54% -11.10% 0.00 吴昊 开放申购 0.00% 购买
德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 档案 混合型 08-09 1.0253 1.0253 0.12% -0.76% 4.99% 0.76 戴鹤忠 开放申购 0.15% 购买
德邦纯债9个月定开债C 002500 档案 定开债券 08-09 1.0938 1.1038 0.00% 6.03% 7.27% 0.01 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债9个月定开债A 002499 档案 定开债券 08-09 1.1060 1.1160 0.00% 6.44% 7.90% 0.54 张铮烁 暂停申购 0.06% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 08-09 1.0562 1.0562 -0.01% 1.86% 1.86% 1.90 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 08-09 1.0528 1.0528 -0.02% 1.82% 1.71% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 08-09 1.0209 1.0729 -0.02% 2.95% 5.17% 10.07 刘长俊 等 开放申购 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 08-09 1.0228 1.0738 -0.02% 3.14% 5.39% 0.00 刘长俊 等 开放申购 0.00% 购买
德邦锐璟债券A 003902 档案 债券型 08-09 1.0089 1.0589 -0.02% 3.44% 3.70% 0.12 孔飞 暂停申购 0.08% 购买
德邦锐璟债券C 003903 档案 债券型 08-09 1.0100 1.0600 -0.02% 3.05% 3.96% 0.00 孔飞 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 08-03 1.0293 1.0293 - 2.87% 4.84% 0.02 孙权 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 08-03 1.0386 1.0386 - 3.11% 5.29% 2.34 孙权 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦如意货币 001401 货币型 08-09 1.0560 3.9100% 3.90% 3.94% 1.02% 52.58 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 08-09 0.8298 3.0670% 3.09% 3.05% 0.92% 18.77 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 08-09 0.7638 2.8260% 2.85% 2.81% 0.86% 2.23 张铮烁 开放申购 0.00% 购买
德邦增利货币B 002241 货币型 08-09 0.6415 2.3410% 2.40% 2.45% 0.72% 1.01 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦增利货币A 002240 货币型 08-09 0.5755 2.1000% 2.15% 2.20% 0.66% 0.02 张铮烁 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 7 0.51% 132.45 6,245.02
2 000333 美的集团 5 0.39% 92.80 4,846.26
3 601398 工商银行 5 0.31% 724.80 3,855.94
4 000858 五粮液 4 0.27% 43.60 3,313.60
5 601668 中国建筑 3 0.26% 585.90 3,199.01
6 600066 宇通客车 3 0.24% 154.96 2,973.68
7 600519 贵州茅台 10 0.24% 4.05 2,962.41
8 000423 东阿阿胶 3 0.22% 49.40 2,658.21
9 002304 洋河股份 1 0.20% 19.03 2,504.35
10 600201 生物股份 5 0.20% 145.33 2,483.69

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