中加基金管理有限公司

中加基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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中加基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 22.03 144.40 71/125
基金数量(只) 9 24.35 82/125
基金经理数量 4 10.62 90/125
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中加转型动力混合C 005776 混合型 18.08.06 ~ 18.08.31 张旭 认购期 0费率 详情 购买
中加转型动力混合A 005775 混合型 18.08.06 ~ 18.08.31 张旭 认购期 0.12% 详情 购买

开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加改革红利混合 001537 吧 档案 混合型 08-09 0.8542 0.9142 2.59% -11.97% -19.54% 1.12 张旭 开放申购 0.15% 购买
中加紫金灵活配置混合C 005374 吧 档案 混合型 08-09 0.8910 0.8910 1.58% - - 0.32 张旭 等 开放申购 0.00% 购买
中加紫金灵活配置混合A 005373 吧 档案 混合型 08-09 0.8920 0.8920 1.58% - - 0.90 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加丰泽纯债债券 003417 吧 档案 债券型 08-09 1.0440 1.0870 0.00% 3.47% 5.82% 9.70 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰润纯债债券A 002881 吧 档案 债券型 08-09 1.9097 1.9097 -0.03% 3.68% 5.91% 0.00 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加丰润纯债债券C 002882 吧 档案 债券型 08-09 1.0828 1.0828 -0.03% 3.56% 5.67% 2.45 杨宇俊 开放申购 - 购买
中加心享混合A 002027 吧 档案 混合型 08-09 1.0257 1.0757 -0.03% 1.96% 2.00% 18.20 张旭 等 开放申购 - 购买
中加心享混合C 002533 吧 档案 混合型 08-09 1.0251 1.2262 -0.03% 1.90% 1.92% 0.19 张旭 等 开放申购 - 购买
中加颐享纯债债券 004910 吧 档案 债券型 08-09 1.0216 1.0565 -0.04% 3.36% 5.72% 12.04 廉晓婵 限大额 - 购买
中加丰享纯债债券 003445 吧 档案 债券型 08-09 1.0228 1.0827 -0.08% 3.86% 5.38% 61.20 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债债券 000914 吧 档案 债券型 08-09 1.0591 1.3025 -0.08% 3.91% 6.25% 5.37 闫沛贤 开放申购 - 购买
中加丰裕纯债债券 003673 吧 档案 债券型 08-09 1.0269 1.0864 -0.09% 4.42% 5.69% 14.98 杨宇俊 限大额 - 购买
中加丰尚纯债债券 003155 吧 档案 债券型 08-09 1.0231 1.0772 -0.13% 3.50% 4.69% 34.56 杨宇俊 限大额 - 购买
中加瑞盈债券 002440 吧 档案 债券型 08-09 1.0570 1.0570 -0.17% 2.67% 3.35% 0.45 张旭 等 开放申购 0.08% 购买
中加心悦混合C 005372 吧 档案 混合型 08-09 1.0189 1.0189 -0.21% - - 0.00 张旭 等 开放申购 - 购买
中加颐信纯债债券C 006069 吧 档案 债券型 08-09 1.0161 1.0161 -0.21% - - 0.00 杨旸 封闭期 - 购买
中加颐信纯债债券A 006068 吧 档案 债券型 08-09 1.0161 1.0161 -0.21% - - 7.72 杨旸 封闭期 - 购买
中加心悦混合A 005371 吧 档案 混合型 08-09 1.0193 1.0193 -0.22% - - 1.31 张旭 等 开放申购 - 购买
中加丰盈纯债债券 003428 吧 档案 债券型 08-09 1.0291 1.0789 -0.32% 4.69% 6.21% 1.21 杨宇俊 限大额 - 购买
中加纯债一年A 000552 吧 档案 定开债券 08-03 1.1020 1.3892 - 4.75% 5.23% 8.82 闫沛贤 暂停申购 0.057% 购买
中加纯债一年C 000553 吧 档案 定开债券 08-03 1.1010 1.3703 - 4.57% 4.86% 0.43 闫沛贤 暂停申购 0.00% 购买
中加纯债两年债券A 003660 吧 档案 定开债券 08-03 1.0487 1.0817 - 3.46% 5.48% 10.49 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债两年债券C 003661 吧 档案 定开债券 08-03 1.0771 1.0771 - 3.30% 5.13% 0.00 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券A 004911 吧 档案 定开债券 08-03 1.0196 1.0577 - 3.47% 5.80% 30.69 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加纯债定开债券C 004912 吧 档案 定开债券 08-03 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加聚鑫纯债一年定开C 004941 吧 档案 定开债券 08-03 1.0444 1.0444 - 3.00% - 0.45 廉晓婵 暂停申购 0.00% 购买
中加聚鑫纯债一年定开A 004940 吧 档案 定开债券 08-03 1.0471 1.0471 - 3.14% - 6.01 廉晓婵 暂停申购 0.06% 购买
中加颐慧定开债券发起式C 005337 吧 档案 定开债券 08-03 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加颐慧定开债券发起式A 005336 吧 档案 定开债券 08-03 1.0231 1.0462 - 3.85% - 51.26 廉晓婵 暂停申购 - 购买
中加颐兴定开债券 005879 吧 档案 定开债券 08-03 1.0203 1.0203 - - - 20.51 杨宇俊 暂停申购 - 购买
中加颐睿纯债债券C 006067 吧 档案 债券型 08-03 1.0005 1.0005 - - - 0.50 廉晓婵 封闭期 - 购买
中加颐睿纯债债券A 006066 吧 档案 债券型 08-03 1.0006 1.0006 - - - 1.50 廉晓婵 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中加货币C 000332 货币型 08-09 0.7859 2.9940% 3.59% 3.58% 1.00% 218.45 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
中加货币A 000331 货币型 08-09 0.7201 2.7540% 3.35% 3.34% 0.93% 24.55 闫沛贤 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600837 海通证券 3 0.03% 148.49 1,406.20
2 603799 华友钴业 3 0.02% 12.55 1,223.25
3 601009 南京银行 3 0.02% 112.25 867.67
4 601899 紫金矿业 2 0.01% 163.54 590.36
5 601688 华泰证券 1 0.01% 38.56 577.23
6 300316 晶盛机电 2 0.01% 42.97 571.00
7 600031 三一重工 1 0.01% 62.43 559.98
8 600741 华域汽车 4 0.01% 23.51 557.66
9 600884 杉杉股份 2 0.01% 24.41 539.46
10 601601 中国太保 1 0.01% 16.61 529.03

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