鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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鑫元基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.08 144.40 104/125
基金数量(只) 10 24.35 79/125
基金经理数量 4 10.62 90/125
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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 08-09 0.9353 0.9353 2.46% -6.57% - 0.50 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 08-09 0.9326 0.9326 2.46% -6.81% - 0.02 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 08-09 0.9592 0.9692 1.72% -4.04% -5.11% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 08-09 0.9665 0.9865 1.72% -3.69% -4.97% 0.95 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 08-09 0.9940 0.9940 1.23% -2.83% - 0.05 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 08-09 0.9875 0.9875 1.23% -3.04% - 0.51 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 08-09 0.9323 0.9323 1.08% -2.63% - 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 08-09 0.9346 0.9346 1.08% -2.44% - 0.47 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 08-09 0.8617 0.9417 0.52% -4.47% -5.46% 0.07 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 08-09 0.8758 0.9558 0.52% -4.27% -5.13% 0.79 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 08-03 1.0322 1.0719 0.08% 3.86% 5.57% 20.60 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 08-09 0.9326 0.9926 0.01% 2.61% 3.06% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 08-09 0.9466 1.0066 0.01% 2.81% 3.48% 1.05 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元添利债券 004031 档案 债券型 08-09 1.0276 1.0276 -0.03% 0.96% 1.44% 0.10 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 08-09 1.2453 1.2453 -0.03% 4.80% 4.57% 7.80 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 08-09 1.0526 1.2484 -0.04% 3.11% 3.66% 3.07 颜昕 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 08-09 1.0498 1.1544 -0.04% 3.04% 3.57% 0.00 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 08-09 1.0213 1.0493 -0.05% 3.29% 4.53% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 08-09 1.0167 1.0557 -0.05% 3.31% 4.74% 10.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 08-09 1.0947 1.2447 -0.06% 2.57% 2.18% 1.01 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 08-09 1.0516 1.0698 -0.07% 4.06% 5.26% 10.38 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 08-09 1.0324 1.0688 -0.09% 3.75% 5.48% 9.07 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 08-09 1.0577 1.0969 -0.10% 4.73% 6.66% 31.77 颜昕 等 限大额 0.01% 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 08-09 1.0535 1.0781 -0.10% 4.26% 5.55% 10.37 赵慧 等 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 08-09 1.0412 1.0745 -0.13% 3.67% 5.22% 20.54 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 08-09 1.0618 1.0618 -0.23% 3.32% 4.67% 0.52 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合享分级债券A 000814 档案 固定收益 08-03 1.0114 1.1902 - 2.39% 4.90% 7.08 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享分级债券 000813 档案 债券型 08-03 1.0101 1.1378 - 3.58% 4.67% 7.17 颜昕 等 封闭期 - 购买
鑫元合享分级债券B 000815 档案 分级杠杆 08-03 1.0084 1.1579 - 5.35% 4.50% 7.08 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 08-03 1.0315 1.0464 - 3.96% - 10.42 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 08-03 1.0236 1.0236 - - - 3.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 08-03 1.0171 1.0171 - - - 5.19 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 丁玥 等 封闭期 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 08-03 0.9734 0.9734 - - - 0.38 丁玥 等 封闭期 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 08-03 1.0244 1.0244 - - - 2.15 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 08-03 1.0034 1.0034 - - - 2.11 赵慧 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 08-09 0.8617 3.8100% 4.12% 3.88% 1.02% 21.59 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 08-09 0.8008 3.5650% 3.87% 3.63% 0.96% 10.33 颜昕 限大额 - 购买
鑫元货币B 000484 货币型 08-09 0.7100 3.0510% 3.19% 3.14% 0.89% 131.36 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 08-09 0.6439 2.8040% 2.94% 2.90% 0.83% 7.22 颜昕 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002179 中航光电 6 0.02% 19.80 772.32
2 002456 欧菲科技 6 0.02% 36.00 580.68
3 002415 海康威视 6 0.02% 14.70 545.81
4 600196 复星医药 6 0.02% 12.68 524.83
5 600176 中国巨石 6 0.01% 40.62 415.57
6 603686 龙马环卫 2 0.01% 15.00 366.60
7 600028 中国石化 4 0.01% 54.82 355.76
8 000725 京东方A 2 0.01% 100.00 354.00
9 600588 用友网络 2 0.01% 14.00 343.14
10 300296 利亚德 4 0.01% 25.65 330.37

行业配置前十大(全部基金)

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