中信建投基金管理有限公司

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中信建投基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中信建投山西国企债C 005528 债券型 18.06.11 ~ 18.09.07 黄海浩 认购期 0费率 详情 购买
中信建投山西国企债A 005527 债券型 18.06.11 ~ 18.09.07 黄海浩 认购期 0.06% 详情 购买
中信建投北京50ETF 512850 ETF-场内 18.07.02 ~ 18.08.31 王晓贞 认购期 - 详情 购买
中信建投稳福定开债C 005512 定开债券 18.08.06 ~ 18.08.31 黄海浩 等 认购期 0费率 详情 购买
中信建投稳福定开债A 005511 定开债券 18.08.06 ~ 18.08.31 黄海浩 等 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投智信物联网C 004636 档案 混合型 08-09 0.9815 0.9815 4.41% -7.89% -7.58% 0.00 王浩 等 开放申购 - 购买
中信建投智信物联网A 001809 档案 混合型 08-09 0.9403 0.9403 4.41% -5.85% -9.41% 0.28 王浩 等 开放申购 0.15% 购买
中信建投睿利A 003308 档案 混合型 08-09 0.9570 1.1393 2.22% -0.41% 8.16% 0.22 王琦 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿利C 004635 档案 混合型 08-09 0.9482 1.1305 2.22% -0.58% 7.79% 0.00 王琦 等 开放申购 - 购买
中信建投医改 002408 档案 混合型 08-09 1.0500 1.0500 2.14% 2.94% 3.65% 0.16 刘宁 开放申购 0.12% 购买
中信建投稳惠债券A 003976 档案 债券型 08-09 1.0083 1.0083 1.58% 0.26% -0.43% 0.01 黄海浩 等 开放申购 0.06% 购买
中信建投稳惠债券C 003977 档案 债券型 08-09 0.9989 0.9989 1.58% -0.42% -1.24% 0.00 黄海浩 等 开放申购 0.00% 购买
中信建投睿溢混合 002640 档案 混合型 08-09 1.0367 1.0367 0.73% 0.37% 1.34% 0.70 王浩 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投聚利混合 001914 档案 混合型 08-09 0.9389 0.9829 0.62% -5.74% -6.15% 0.66 王浩 等 开放申购 0.12% 购买
中信建投稳利保本 000804 档案 保本型 08-09 1.0352 1.2753 0.26% 1.06% 2.09% 8.73 王浩 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿信灵活配置混合A 000926 档案 混合型 08-09 0.6998 0.6998 0.04% -17.13% -28.52% 0.24 王晓贞 开放申购 0.12% 购买
中信建投睿信灵活配置混合C 004676 档案 混合型 08-09 0.7295 0.7295 0.03% -17.37% -32.14% 0.00 王晓贞 开放申购 - 购买
中信建投稳祥A 003978 档案 债券型 08-09 1.0412 1.0662 -0.02% 3.34% 4.58% 5.65 黄海浩 等 限大额 0.06% 购买
中信建投稳祥C 003979 档案 债券型 08-09 1.0397 1.0627 -0.02% 3.23% 4.34% 0.00 黄海浩 等 限大额 0.00% 购买
中信建投稳裕定开债 003573 档案 定开债券 08-09 1.0587 1.0587 -0.40% 4.48% 4.37% 0.90 黄海浩 等 开放申购 0.06% 购买
中信建投稳信一年C 000504 档案 定开债券 08-03 1.0348 1.1938 - 1.93% 1.25% 0.05 黄海浩 封闭期 0.00% 购买
中信建投稳信一年A 000503 档案 定开债券 08-03 1.0556 1.2146 - 2.13% 1.70% 0.79 黄海浩 封闭期 0.06% 购买
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货币/理财型基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信建投货币B 004554 货币型 08-09 6.3089 5.6460% 4.10% 4.13% 0.84% 0.32 黄海浩 开放申购 - 购买
中信建投货币A 000738 货币型 08-09 6.2412 5.3840% 3.84% 3.89% 0.78% 0.08 黄海浩 开放申购 0.00% 购买
中信建投添鑫宝 002260 货币型 08-09 6.1386 5.7780% 4.34% 3.76% 0.88% 43.13 黄海浩 开放申购 - 购买
中信建投凤凰货币B 004553 货币型 08-09 3.4168 4.5530% 3.89% 3.92% 0.82% 0.00 黄海浩 限大额 - 购买
中信建投凤凰货币A 001006 货币型 08-09 3.3509 4.3010% 3.64% 3.67% 0.88% 2.40 黄海浩 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300003 乐普医疗 3 0.10% 18.30 671.24
2 300188 美亚柏科 1 0.09% 30.80 563.64
3 002410 广联达 3 0.08% 19.50 540.74
4 603707 健友股份 2 0.07% 17.82 483.46
5 600276 恒瑞医药 2 0.06% 5.40 409.10
6 000977 浪潮信息 1 0.06% 16.00 381.60
7 601318 中国平安 3 0.06% 6.45 377.84
8 300369 绿盟科技 3 0.06% 33.50 358.45
9 300296 利亚德 2 0.05% 27.50 354.20
10 300009 安科生物 2 0.05% 19.00 350.36

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