国寿安保基金管理有限公司

国寿安保尊享债券A(000668) 2016年度一年期积极债券型明星基金奖

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国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.92 82.25 38/83
基金数量(只) 7 12.11 39/83
基金经理数量 3 5.33 40/83
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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 08-09 0.9457 0.9457 2.96% -8.55% -6.84% 0.66 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 08-09 0.7987 0.7987 2.78% -13.90% - 1.80 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 08-09 0.7998 0.7998 2.78% -13.81% - 0.34 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 08-09 1.0120 1.1620 2.74% -6.04% -6.58% 4.61 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 档案 股票指数 08-09 0.6690 0.7180 2.61% -6.04% -11.63% 0.80 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 08-09 0.9950 1.0650 2.58% -8.63% -10.76% 5.17 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 08-09 0.8692 0.8692 2.42% - - 2.54 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 08-09 0.9000 1.0000 2.39% -10.54% -9.90% 0.51 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 08-09 0.4846 0.4846 2.37% -8.55% -18.66% 2.05 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪深300指数 000613 档案 股票指数 08-09 0.9203 1.5803 2.34% -10.06% -8.04% 5.15 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 08-09 0.9430 0.9430 1.91% -1.55% - 0.44 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 08-09 0.9390 0.9390 1.91% -1.84% - 0.94 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 08-09 0.9719 0.9719 0.95% - - 1.60 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 08-09 1.0045 1.0045 0.34% 0.43% - 3.95 方旭赟 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 08-09 1.0038 1.0038 0.33% 0.36% - 0.00 李捷 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 08-09 0.9889 1.1089 0.30% -1.30% -0.76% 1.34 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选 168002 档案 混合型 08-09 0.9684 0.9684 0.23% -0.82% - 2.04 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 08-09 1.0040 1.0040 0.20% 0.00% 0.10% 0.01 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 08-09 1.0110 1.0110 0.20% 0.20% 0.50% 1.00 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 08-09 0.9975 1.0225 0.19% 1.07% 2.22% 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 08-09 0.9985 1.0235 0.19% 1.12% 2.32% 3.96 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 08-09 0.9991 1.0691 0.13% 1.21% 3.02% 1.90 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 08-09 0.9976 1.0676 0.12% 1.17% 2.92% 0.00 董瑞倩 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 08-09 1.0140 1.0290 0.10% 1.99% 1.09% 0.00 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保保本混合 001932 档案 保本型 08-09 1.0540 1.0540 0.10% 2.03% 3.23% 1.86 董瑞倩 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 08-09 1.0136 1.0136 0.07% 1.57% - 0.00 李丹 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 08-09 1.0141 1.0141 0.07% 1.60% - 4.02 吴闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳恒混合A 001845 档案 混合型 08-09 1.0880 1.0880 0.00% 1.78% 2.54% 8.55 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳健回报混合A 001846 档案 混合型 08-09 1.1150 1.1150 0.00% 2.48% 4.60% 3.31 吴闻 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健回报混合C 002312 档案 混合型 08-09 1.1320 1.1320 0.00% 3.85% 5.89% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳恒混合C 002309 档案 混合型 08-09 1.1150 1.1150 0.00% 1.83% 2.48% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 08-09 1.0200 1.0350 0.00% 2.18% 1.58% 0.52 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 08-09 1.0159 1.0659 -0.03% 2.05% 2.07% 0.00 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 08-09 1.0174 1.0674 -0.03% 2.11% 2.17% 1.91 吴闻 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 08-09 1.0123 1.0523 -0.06% 1.82% 1.93% 0.00 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 08-09 1.0304 1.0509 -0.07% 2.60% 4.58% 21.21 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 08-09 1.0136 1.0536 -0.07% 1.86% 2.02% 1.90 董瑞倩 开放申购 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 08-09 1.0269 1.0769 -0.13% 2.06% 3.19% 2.24 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 08-09 1.0253 1.0753 -0.13% 2.01% 3.08% 0.00 方旭赟 限大额 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 08-09 1.0163 1.0778 -0.13% 4.25% 5.42% 200.65 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 08-09 1.0188 1.0613 -0.16% 3.96% 5.01% 28.13 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 08-09 1.2730 1.3580 -0.16% 3.40% 4.28% 10.14 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 08-09 1.2610 1.3460 -0.16% 3.27% 4.07% 0.03 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 档案 定开债券 08-03 1.0250 1.1450 - 2.19% 2.88% 1.29 董瑞倩 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保尊盈一年债券A 001847 档案 定开债券 08-03 1.0620 1.0620 - 1.82% 2.91% 3.95 董瑞倩 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盈一年债券C 001848 档案 定开债券 08-03 1.0500 1.0500 - 1.55% 2.44% 0.10 董瑞倩 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 08-03 1.0037 1.0037 - -0.30% - 3.73 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 08-03 1.0095 1.0095 - 0.01% - 1.19 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 08-03 1.0515 1.0515 - 5.12% - 31.65 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 08-03 1.0618 1.0668 - 5.67% - 52.41 董瑞倩 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 08-03 1.0572 1.0572 - 5.23% - 26.35 黄力 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 08-09 1.1507 4.1660% 4.21% 4.07% 1.04% 32.31 桑迎 等 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 08-09 1.0816 4.7780% 4.41% 4.14% 1.02% 68.21 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 08-09 1.0695 3.9860% 3.98% 3.95% 0.99% 113.12 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 08-09 1.0362 4.4030% 4.20% 4.17% 1.05% 451.66 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 08-09 0.8897 3.3600% 3.46% 3.52% 0.97% 220.29 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 08-09 0.8239 3.1120% 3.22% 3.27% 0.91% 0.23 桑迎 限大额 - 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 08-09 0.7788 3.0240% 3.20% 3.25% 0.87% 110.94 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 08-09 0.7535 2.7710% 2.85% 2.96% 0.89% 5.28 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 08-09 0.7071 2.7750% 2.95% 3.00% 0.81% 1.26 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 08-09 0.6147 2.2570% 2.34% 2.45% 0.76% 2.27 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 08-09 0.5006 1.9880% 2.15% 2.20% 0.52% 0.03 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证养老产业分级B 150306 分级杠杆 08-09 0.3090 0.3090 12.36% 0.3370 -9.06% 0.80 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 08-09 1.0719 0.4963 2.53% 1.0950 -2.16% 1.99 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 08-09 0.8600 0.8600 2.43% 0.8680 -0.93% 1.06 李康
国寿安保中证养老产业分级A 150305 固定收益 08-09 1.0290 1.1520 0.00% 0.9900 3.79% 0.80 李康
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002372 伟星新材 4 0.04% 299.88 5,304.93
2 300408 三环集团 7 0.04% 224.38 5,272.90
3 603899 晨光文具 3 0.03% 137.41 4,354.52
4 600885 宏发股份 4 0.03% 136.84 4,094.37
5 002138 顺络电子 4 0.03% 250.67 4,013.17
6 600031 三一重工 15 0.03% 440.80 3,953.98
7 601318 中国平安 5 0.02% 60.21 3,527.01
8 000333 美的集团 8 0.02% 63.21 3,300.84
9 600887 伊利股份 12 0.02% 110.66 3,087.36
10 002236 大华股份 7 0.02% 130.80 2,949.52

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国寿安保稳恒混合型证券投资基金2018年第2... [国寿安保稳恒混合A]

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国寿安保聚宝盆货币市场基金2018年第2季度... [国寿安保聚宝盆货币]

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国寿安保货币市场基金2018年第2季度报告 [国寿安保货币A]

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国寿安保鑫钱包货币市场基金2018年第2季度... [国寿安保鑫钱包货币]

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