上银基金管理有限公司

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上银基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.44 144.40 102/125
基金数量(只) 2 24.35 112/125
基金经理数量 1 10.62 117/125
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银鑫达混合 004138 档案 混合型 08-09 1.0127 1.0127 2.48% -2.50% 1.23% 1.46 赵治烨 开放申购 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 档案 混合型 08-09 1.0010 1.7060 2.25% -3.19% 1.99% 1.98 赵治烨 开放申购 0.15% 购买
上银慧添利债券 002486 档案 债券型 08-09 1.0270 1.1010 0.00% 4.24% 5.88% 79.92 楼昕宇 暂停申购 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 档案 债券型 08-09 1.0120 1.0120 0.00% - - 60.70 楼昕宇 开放申购 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 档案 定开债券 08-03 1.0165 1.0335 - 2.83% - 25.51 高永 暂停申购 - 购买
上银聚鸿益定开债 005432 档案 定开债券 08-03 1.0000 1.0000 - - - 10.10 倪侃 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 货币型 08-09 1.0705 3.5470% 3.52% 3.59% 0.99% 89.79 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 08-09 1.0066 3.5350% 3.57% 3.62% 1.00% 301.49 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 08-09 1.0046 3.2990% 3.27% 3.34% 0.92% 10.63 楼昕宇 开放申购 0.00% 购买
上银慧盈利货币 002733 货币型 08-09 1.0027 3.7290% 3.76% 3.75% 1.03% 30.35 楼昕宇 等 暂停申购 - 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 2 0.05% 4.48 3,276.28
2 000333 美的集团 2 0.05% 62.09 3,242.47
3 600036 招商银行 2 0.05% 111.66 2,952.27
4 002304 洋河股份 2 0.05% 22.28 2,931.47
5 603816 顾家家居 2 0.03% 28.19 2,072.48
6 000002 万科A 2 0.03% 80.57 1,982.02
7 600566 济川药业 2 0.03% 40.75 1,963.74
8 600009 上海机场 2 0.03% 33.40 1,853.03
9 601318 中国平安 2 0.03% 29.50 1,728.11
10 000786 北新建材 1 0.01% 46.00 852.38

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