格林基金管理有限公司

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格林基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.60 144.40 115/125
基金数量(只) 2 24.35 112/125
基金经理数量 2 10.62 109/125
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开放式基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
格林伯元灵活配置A 004942 档案 混合型 08-09 0.9393 0.9393 0.12% -6.11% - 0.05 曹晋文 等 开放申购 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 档案 混合型 08-09 0.9385 0.9385 0.11% -6.19% - 1.54 曹晋文 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
格林货币B 004866 货币型 08-09 0.4288 3.1760% 3.00% 2.99% 0.91% 5.80 宋东旭 等 开放申购 0.00% 购买
格林货币A 004865 货币型 08-09 0.3627 2.9250% 2.75% 2.74% 0.85% 0.52 宋东旭 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600398 海澜之家 2 1.15% 71.22 907.36
2 600887 伊利股份 2 1.05% 29.75 830.03
3 600519 贵州茅台 2 1.05% 1.13 826.55
4 600066 宇通客车 2 1.01% 41.47 795.80
5 603288 海天味业 2 0.60% 6.41 471.79
6 600276 恒瑞医药 2 0.56% 5.85 442.92
7 601330 绿色动力 2 0.01% 0.50 8.12
8 603650 彤程新材 2 0.01% 0.24 5.10
9 603693 江苏新能 2 0.01% 0.54 4.85
10 603706 东方环宇 2 0.00% 0.18 2.31

行业配置前十大(全部基金)

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