6.79%

长城收益宝货币A7日年化收益率

8.60%

工银14天理财债券发起A7日年化收益率

5.15%

德邦心连心2号A类313天008期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 553.01%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 369.47%

购买

金信民兴债券A

近2年 97.19%

购买

交银丰享收益债券A 近3年107.10%

中融新经济混合A 近3年103.27%

招商中证白酒 近3年97.49%

万家瑞兴混合 近3年87.68%

国泰纳斯达克100指数(QDII) 近3年84.20%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 7.36% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 7.22% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1180 1.1180 1.0420 1.0420 0.0760 7.29% 开放 开放 购买
2 002250 红土创新改革红利混合 档案 公告 0.8030 0.8230 0.7510 0.7710 0.0531 6.93% 开放 开放 购买
3 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8520 1.3890 0.7970 1.3340 0.0827 6.90% 开放 开放 购买
4 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.6890 2.6380 0.6470 2.5960 0.1805 6.49% 开放 开放 购买
5 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.0190 1.0190 0.9578 0.9578 0.0612 6.39% 开放 开放 购买
6 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.0715 1.0715 1.0072 1.0072 0.0643 6.38% -- -- 购买
7 320007 诺安成长混合 档案 公告 0.8010 1.2460 0.7530 1.1980 0.0717 6.37% 开放 限制大额 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 0.7920 0.7920 0.7490 0.7490 0.0430 5.74% 开放 开放 购买
9 001707 诺安高端制造股票 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8240 0.8240 0.0470 5.70% 开放 开放 购买
10 005310 广发电子信息传媒股票 档案 公告 0.8260 0.8260 0.7825 0.7825 0.0435 5.56% 开放 开放 购买
1 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.0190 1.0190 0.9578 0.9578 0.0612 6.39% 开放 开放 购买
2 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.0715 1.0715 1.0072 1.0072 0.0643 6.38% -- -- 购买
3 001707 诺安高端制造股票 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8240 0.8240 0.0470 5.70% 开放 开放 购买
4 005310 广发电子信息传媒股票 档案 公告 0.8260 0.8260 0.7825 0.7825 0.0435 5.56% 开放 开放 购买
5 001629 天弘中证计算机A 档案 公告 0.6149 0.6149 0.5834 0.5834 0.0315 5.40% 开放 开放 购买
6 001630 天弘中证计算机C 档案 公告 0.6105 0.6105 0.5792 0.5792 0.0313 5.40% 开放 开放 购买
7 160626 鹏华信息分级 档案 公告 1.0320 1.6440 0.9800 1.6160 0.0694 5.31% 开放 开放 购买
8 003145 中融竞争优势 档案 公告 0.7882 0.7882 0.7486 0.7486 0.0396 5.29% 开放 开放 购买
9 001167 金鹰科技创新股票 档案 公告 0.6120 0.6120 0.5830 0.5830 0.0290 4.97% 开放 开放 购买
10 000418 景顺长城成长之星股票 档案 公告 1.6930 1.6930 1.6130 1.6130 0.0800 4.96% 开放 开放 购买
1 000501 华富恒富C 档案 公告 1.0559 1.2059 1.0180 1.1914 0.0432 3.72% 暂停 暂停 购买
2 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.0094 1.0094 0.9903 0.9903 0.0191 1.93% 开放 开放 购买
3 519947 长信利保 档案 公告 0.9655 0.9655 0.9478 0.9478 0.0177 1.87% 开放 开放 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.0558 1.0758 1.0367 1.0567 0.0195 1.84% 开放 开放 购买
5 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.0294 1.0494 1.0108 1.0308 0.0190 1.84% 开放 开放 购买
6 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9805 0.9805 0.9629 0.9629 0.0176 1.83% 开放 开放 购买
7 519967 长信利富 档案 公告 1.0003 1.0003 0.9825 0.9825 0.0178 1.81% 开放 开放 购买
8 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.6890 0.8990 0.6780 0.8880 0.0130 1.63% 开放 开放 购买
9 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.6890 0.8990 0.6780 0.8880 0.0130 1.63% 开放 开放 购买
10 003976 中信建投稳惠A 档案 公告 1.0083 1.0083 0.9926 0.9926 0.0157 1.58% 开放 开放 购买
1 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1180 1.1180 1.0420 1.0420 0.0760 7.29% 开放 开放 购买
2 002250 红土创新改革红利混合 档案 公告 0.8030 0.8230 0.7510 0.7710 0.0531 6.93% 开放 开放 购买
3 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8520 1.3890 0.7970 1.3340 0.0827 6.90% 开放 开放 购买
4 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.6890 2.6380 0.6470 2.5960 0.1805 6.49% 开放 开放 购买
5 320007 诺安成长混合 档案 公告 0.8010 1.2460 0.7530 1.1980 0.0717 6.37% 开放 限制大额 购买
6 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 0.7920 0.7920 0.7490 0.7490 0.0430 5.74% 开放 开放 购买
7 519961 长信利广混合A 档案 公告 1.1761 1.1761 1.1142 1.1142 0.0619 5.56% 开放 限制大额 购买
8 519960 长信利广混合C 档案 公告 1.1195 1.1195 1.0606 1.0606 0.0589 5.55% 开放 限制大额 购买
9 003670 中融物联网主题 档案 公告 0.8939 0.8939 0.8479 0.8479 0.0460 5.43% 开放 开放 购买
10 398011 中海分红增利混合 档案 公告 0.6823 2.0823 0.6472 2.0472 0.1266 5.42% 开放 开放 购买
1 512330 500信息 档案 公告 0.6933 0.6933 0.6633 0.6633 0.0300 4.52% 开放 开放 购买
2 159939 信息技术 档案 公告 0.9036 0.9036 0.8650 0.8650 0.0386 4.46% 开放 开放 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.1918 1.2891 4.0164 1.2352 0.0539 4.37% 开放 开放 购买
4 512220 景顺TMT 档案 公告 1.1592 1.1592 1.1130 1.1130 0.0462 4.15% 开放 开放 购买
5 512010 医药ETF 档案 公告 1.7454 1.7454 1.6815 1.6815 0.0639 3.80% 开放 开放 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.8390 0.8390 0.8090 0.8090 0.0300 3.71% 开放 开放 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.6769 0.6769 0.6527 0.6527 0.0242 3.71% 开放 开放 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.8588 1.8588 1.7934 1.7934 0.0654 3.65% 开放 开放 购买
9 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.5522 0.5522 0.5328 0.5328 0.0194 3.64% 开放 开放 购买
10 512680 军工基金 档案 公告 0.6637 0.6637 0.6404 0.6404 0.0233 3.64% 开放 开放 购买
1 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.8829 0.8829 0.8439 0.8439 0.0390 4.62% 开放 开放 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9110 1.4510 0.8730 1.4130 0.0603 4.35% 开放 开放 购买
3 501005 精准医疗 档案 公告 0.8452 0.8452 0.8123 0.8123 0.0329 4.05% 开放 开放 购买
4 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9139 0.9139 0.8804 0.8804 0.0335 3.81% 开放 开放 购买
5 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9105 0.9105 0.8771 0.8771 0.0334 3.81% 开放 开放 购买
6 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 1.1152 1.1152 1.0746 1.0746 0.0406 3.78% 开放 限制大额 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.1232 2.3522 1.0823 2.3113 0.1013 3.78% 开放 限制大额 购买
8 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.7536 0.7536 0.7265 0.7265 0.0271 3.73% 开放 开放 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.0361 3.5621 0.9989 3.5249 0.2029 3.72% 开放 开放 购买
10 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.9020 4.8370 1.8340 4.7690 0.0724 3.71% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9821 0.9821 0.9608 0.9608 0.0213 2.22% -- -- 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1731 1.1731 1.1526 1.1526 0.0205 1.78% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4385 1.4385 1.4173 1.4173 0.0212 1.50% -- -- 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.4387 1.4387 1.4174 1.4174 0.0213 1.50% 开放 开放 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4210 1.4210 1.4010 1.4010 0.0200 1.43% -- -- 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0740 1.0740 0.0150 1.40% 开放 开放 购买
7 160139 国企精明C 档案 公告 1.0753 1.0753 1.0635 1.0635 0.0118 1.11% 开放 开放 购买
8 160138 国企精明A 档案 公告 1.0807 1.0807 1.0689 1.0689 0.0118 1.10% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0082 1.1103 0.9975 1.0996 0.0119 1.07% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8255 0.8255 0.8169 0.8169 0.0086 1.05% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 398041 中海量化策略混合 档案 0.84746 6.33% 0.8520 6.90% -0.57% 0.7970 购买
2 519005 海富通股票混合 档案 0.68742 6.25% 0.6890 6.49% -0.24% 0.6470 购买
3 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 1.06673 5.91% 1.0715 6.38% -0.47% 1.0072 购买
4 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 1.01428 5.90% 1.0190 6.39% -0.49% 0.9578 购买
5 000522 华润元大信息传媒科技混合 档案 1.30230 5.71% 1.2750 3.49% 2.22% 1.2320 购买
6 398011 中海分红增利混合 档案 0.68393 5.68% 0.6823 5.42% 0.26% 0.6472 购买
7 001268 富国国家安全主题混合 档案 0.57248 5.62% 0.5710 5.35% 0.27% 0.5420 购买
8 519767 交银科技创新灵活配置混合 档案 1.01502 5.51% 1.0130 5.30% 0.21% 0.9620 购买
9 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 1.03999 5.48% 1.0330 4.77% 0.71% 0.9860 购买
10 001071 华安媒体互联网混合 档案 1.06926 5.45% 1.0560 4.14% 1.31% 1.0140 购买
1 004333 金鹰元盛债券E 档案 1.24819 -0.22% 1.2510 0.00% -0.22% 1.2510 购买
2 003126 长信纯债半年定开债券A 档案 1.06446 -0.20% 1.0647 -0.18% -0.02% 1.0666 购买
3 003127 长信纯债半年定开债券C 档案 1.05897 -0.20% 1.0592 -0.18% -0.02% 1.0611 购买
4 002763 大成景华一年期A 档案 1.03928 -0.17% 1.0410 0.00% -0.17% 1.0410 购买
5 002764 大成景华一年期C 档案 1.03029 -0.17% 1.0320 0.00% -0.17% 1.0320 购买
6 003342 工银国债纯债债券A 档案 1.03229 -0.17% 1.0328 -0.12% -0.05% 1.0340 购买
7 003643 工银国债纯债债券C 档案 1.02800 -0.17% 1.0285 -0.12% -0.05% 1.0297 购买
8 004672 华夏鼎盛债券A 档案 1.02701 -0.16% 1.0284 -0.03% -0.13% 1.0287 购买
9 004673 华夏鼎盛债券C 档案 1.02621 -0.16% 1.0276 -0.03% -0.13% 1.0279 购买
10 003315 景顺长城景瑞双利 档案 1.06490 -0.15% 1.0648 -0.16% 0.01% 1.0665 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-08-09 6.70% 10.18% -2.62% 1.39% 5.77% 2.22% -1.79% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-08-09 6.04% 3.80% 1.14% 5.18% 44.70% 1.43% 41.25% 购买
3 159945 全指能源 公告 2018-08-09 5.02% 5.61% -4.99% -13.52% -18.72% 0.69% -31.61% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-08-09 4.99% 3.81% -5.32% -14.33% -35.59% 0.59% -24.18% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2018-08-09 4.97% 6.56% -5.99% -28.92% -12.59% 1.03% -33.60% 购买
6 161032 煤炭基金 公告 2018-08-09 4.65% 4.76% -7.37% -25.48% -17.53% 0.84% -39.13% 购买
7 002250 红土创新改革红利混合 公告 2018-08-09 4.42% -0.62% -10.58% -18.64% -18.07% 6.93% -18.07% 购买
8 168204 中融煤炭 公告 2018-08-09 4.17% 3.60% -9.71% -31.85% -26.45% 0.74% -33.73% 购买
9 501301 香港大盘 公告 2018-08-09 3.86% 2.63% -1.02% 9.59% 17.87% 1.17% 17.87% 购买
10 159920 华夏恒生ETF 公告 2018-08-09 3.74% 2.26% 1.08% 6.02% 37.30% 0.92% 58.86% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-08-09 6.70% 10.18% -2.62% 1.39% 5.77% 2.22% -1.79% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-08-09 6.04% 3.80% 1.14% 5.18% 44.70% 1.43% 41.25% 购买
3 159945 全指能源 公告 2018-08-09 5.02% 5.61% -4.99% -13.52% -18.72% 0.69% -31.61% 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-08-09 4.99% 3.81% -5.32% -14.33% -35.59% 0.59% -24.18% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 公告 2018-08-09 4.97% 6.56% -5.99% -28.92% -12.59% 1.03% -33.60% 购买
6 161032 煤炭基金 公告 2018-08-09 4.65% 4.76% -7.37% -25.48% -17.53% 0.84% -39.13% 购买
7 168204 中融煤炭 公告 2018-08-09 4.17% 3.60% -9.71% -31.85% -26.45% 0.74% -33.73% 购买
8 501301 香港大盘 公告 2018-08-09 3.86% 2.63% -1.02% 9.59% 17.87% 1.17% 17.87% 购买
9 159920 华夏恒生ETF 公告 2018-08-09 3.74% 2.26% 1.08% 6.02% 37.30% 0.92% 58.86% 购买
10 513600 南方恒生ETF 公告 2018-08-09 3.72% 2.42% 1.31% 6.08% 33.59% 0.90% 36.04% 购买
1 519967 长信利富 公告 2018-08-09 2.20% 3.38% -0.83% 0.29% 0.67% 1.81% 0.03% 购买
2 519947 长信利保 公告 2018-08-09 2.15% 4.02% -0.53% 1.14% -3.45% 1.87% -3.45% 购买
3 005273 华商可转债债券A 公告 2018-08-09 2.02% 6.58% -1.90% -3.85% -3.85% 0.59% -3.85% 购买
4 005284 华商可转债债券C 公告 2018-08-09 2.01% 6.53% -2.02% -3.58% -3.58% 0.58% -3.58% 购买
5 000003 中海可转债债券A类 公告 2018-08-09 1.77% 2.84% -6.77% -15.87% -36.56% 1.63% -18.99% 购买
6 519977 长信可转债债券A 公告 2018-08-09 1.68% 2.90% -4.26% -4.79% -7.27% 1.44% 141.55% 购买
7 519976 长信可转债债券C 公告 2018-08-09 1.67% 2.86% -4.35% -5.21% -8.49% 1.44% 129.11% 购买
8 000004 中海可转债债券C类 公告 2018-08-09 1.62% 2.84% -6.89% -16.28% -37.19% 1.63% -18.99% 购买
9 001199 创金合信聚利债券A 公告 2018-08-09 1.57% 2.79% -1.34% -4.70% 2.28% 0.49% 3.30% 购买
10 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-08-09 1.53% 2.13% -1.88% -3.00% -3.00% 1.17% -3.00% 购买
1 002250 红土创新改革红利混合 公告 2018-08-09 4.42% -0.62% -10.58% -18.64% -18.07% 6.93% -18.07% 购买
2 320016 诺安多策略混合 公告 2018-08-09 3.38% 1.87% -5.47% -10.75% -12.04% 4.04% 46.90% 购买
3 001874 前海开源沪港深价值精选混合 公告 2018-08-09 3.30% 2.08% 1.14% 3.95% 20.27% 0.78% 20.27% 购买
4 001979 南方沪港深价值 公告 2018-08-09 3.24% 1.25% -5.01% -11.08% -10.90% 1.83% -10.90% 购买
5 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 公告 2018-08-09 3.07% 1.90% -7.58% -4.96% 7.30% 4.07% 7.30% 购买
6 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 公告 2018-08-09 2.99% 1.87% -7.57% -4.81% 7.93% 4.06% 30.70% 购买
7 519961 长信利广混合A 公告 2018-08-09 2.83% 3.02% -6.73% 11.58% 17.26% 5.56% 17.61% 购买
8 519960 长信利广混合C 公告 2018-08-09 2.79% 2.80% -7.33% 7.44% 11.28% 5.55% 11.28% 购买
9 000251 工银金融地产混合 公告 2018-08-09 2.78% 2.35% -8.17% -2.76% 11.26% 2.25% 179.03% 购买
10 398041 中海量化策略混合 公告 2018-08-09 2.77% -0.35% -9.07% -5.02% -2.52% 6.90% 28.07% 购买
1 159945 全指能源 公告 2018-08-09 5.02% 5.61% -4.99% -13.52% -18.72% 0.69% -31.61% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-08-09 4.99% 3.81% -5.32% -14.33% -35.59% 0.59% -24.18% 购买
3 159920 华夏恒生ETF 公告 2018-08-09 3.74% 2.26% 1.08% 6.02% 37.30% 0.92% 58.86% 购买
4 513600 南方恒生ETF 公告 2018-08-09 3.72% 2.42% 1.31% 6.08% 33.59% 0.90% 36.04% 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-08-09 3.72% 2.38% 1.37% 6.01% 32.61% 0.90% 35.18% 购买
6 513900 华安CES港股通精选100ETF 公告 2018-08-09 3.57% 1.64% 0.19% 0.21% 0.21% 0.96% 0.21% 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2018-08-09 3.22% 2.93% -7.21% -5.02% 7.11% 2.25% 61.70% 购买
8 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2018-08-09 3.21% 4.87% -3.82% -2.65% 5.45% 1.37% -4.81% 购买
9 159954 南方恒生中国企业ETF 公告 2018-08-09 3.14% 5.15% -0.58% -0.91% -0.91% 1.08% -0.91% 购买
10 512700 银行基金 公告 2018-08-09 3.11% 4.48% -4.41% -1.83% -3.61% 1.46% -3.61% 购买
1 501301 香港大盘 公告 2018-08-09 3.86% 2.63% -1.02% 9.59% 17.87% 1.17% 17.87% 购买
2 160924 恒指LOF 公告 2018-08-09 3.58% 2.36% 1.56% 4.20% 4.20% 0.87% 4.20% 购买
3 501302 恒生联接A 公告 2018-08-09 3.50% 2.24% 1.06% 8.50% 8.61% 0.84% 8.61% 购买
4 005659 恒生联接C 公告 2018-08-09 3.49% 2.21% 0.97% -1.94% -1.94% 0.85% -1.94% 购买
5 162416 香港本地 公告 2018-08-09 3.11% 3.26% 2.65% 4.07% 4.07% 0.21% 4.07% 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2018-08-09 3.10% 5.08% -0.18% 1.03% 9.76% 1.05% -17.45% 购买
7 160138 国企精明A 公告 2018-08-09 2.97% 4.95% -0.93% 3.51% 8.07% 1.10% 8.07% 购买
8 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2018-08-09 2.96% 5.73% 0.55% 4.63% 18.76% 0.77% 18.76% 购买
9 161128 标普科技 公告 2018-08-08 2.72% 6.23% 14.75% 29.41% 45.28% -- 45.28% 购买
10 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 公告 2018-08-09 2.61% 3.92% -2.82% 1.88% 13.90% 2.15% 13.90% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-08-09 6.70% 10.18% -2.62% 1.39% 5.77% 2.22% -1.79% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2018-08-09 6.04% 3.80% 1.14% 5.18% 44.70% 1.43% 41.25% 购买
3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 公告 2018-08-09 3.66% 2.54% 1.56% 6.15% 31.61% 0.89% 27.66% 购买
4 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 公告 2018-08-09 3.66% 2.52% 1.50% 0.13% 0.13% 0.89% 0.13% 购买
5 160924 恒指LOF 公告 2018-08-09 3.58% 2.36% 1.56% 4.20% 4.20% 0.87% 4.20% 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接 公告 2018-08-09 3.57% 2.14% 0.58% 4.84% 36.00% 0.89% 52.73% 购买
7 501302 恒生联接A 公告 2018-08-09 3.50% 2.24% 1.06% 8.50% 8.61% 0.84% 8.61% 购买
8 005659 恒生联接C 公告 2018-08-09 3.49% 2.21% 0.97% -1.94% -1.94% 0.85% -1.94% 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2018-08-09 3.47% 2.34% 1.16% 4.80% 30.91% 0.82% 34.18% 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-08-09 3.20% 4.94% -0.68% 3.17% 10.62% 1.07% 11.98% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150316 富国工业4.0B 公告 0.3370 0.0500 0.2750 0.0410 0.0092 22.55% 0.352 28.00% --
2 150310 信息安全B 公告 0.3320 0.0799 0.2780 0.0669 0.0130 19.42% 0.420 51.08% --
3 150182 军工B 公告 0.3150 2.1550 0.2710 2.1430 0.0479 16.24% 0.345 27.31% --
4 150312 智能家居B 公告 0.3100 0.0727 0.2680 0.0629 0.0099 15.67% 0.482 79.85% --
5 150244 鹏华创业板分级B 公告 0.3030 0.0720 0.2650 0.0630 0.0090 14.34% 0.362 36.60% --
6 150206 鹏华国防B 公告 0.4310 1.1610 0.3770 1.1600 0.0066 14.32% 0.511 35.54% --
7 502005 易方达军工指数分级B 公告 0.3866 0.0839 0.3399 0.0738 0.0101 13.74% 0.441 29.74% --
8 150306 国寿安保中证养老B 公告 0.3090 0.3090 0.2750 0.2750 0.0340 12.36% 0.334 21.45% --
9 150180 信息B 公告 1.0370 2.1190 0.9330 2.1110 0.0319 11.15% 1.050 12.54% --
10 150232 申万电子B 公告 0.7904 0.1516 0.7125 0.0737 0.0193 10.93% 0.769 7.93% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004973 长城收益宝货币B 公告 1.0982 7.0410% 2.92% 4.28% 4.28% 4.28% 2017-09-06 暂停 开放 购买
2 004972 长城收益宝货币A 公告 1.0351 6.7890% 2.77% 4.06% 4.06% 4.06% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
3 001101 银华惠添益货币 公告 0.7512 6.7270% 2.17% 6.94% 6.98% 6.98% 2016-07-21 开放 开放 购买
4 002260 中信建投添鑫宝 公告 6.1386 5.7780% 2.22% 7.06% 8.43% 8.43% 2015-12-16 开放 开放 购买
5 004331 太平日日鑫货币B 公告 1.9890 5.7280% 2.56% 5.94% 5.94% 5.94% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
6 004554 中信建投货币B 公告 6.3089 5.6460% 2.02% 3.38% 3.38% 3.38% 2017-09-01 开放 开放 购买
7 000912 英大现金宝 公告 0.9241 5.6370% 2.38% 7.71% 10.74% 13.45% 2014-12-10 开放 开放 购买
8 004330 太平日日鑫货币A 公告 1.9625 5.5010% 2.42% 5.58% 5.58% 5.58% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
9 000738 中信建投货币A 公告 6.2412 5.3840% 1.88% 5.99% 8.76% 12.60% 2014-08-05 开放 开放 购买
10 202302 南方现金增利货币B 公告 0.9725 5.0080% 2.62% 7.77% 10.98% 41.49% 2009-07-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.0961 13.2760% 5.9928 13.3300% 21.20% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 1.0303 13.0030% 5.9270 13.0570% 23.52% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 485020 工银14天理财债券发起B 2.2163 8.9050% 1.8769 8.2560% 27.72% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
4 485120 工银14天理财债券发起A 2.1508 8.6000% 1.8012 7.9450% 25.59% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
5 001058 华夏理财30天债券B 1.0347 7.5920% 1.1920 7.6860% 24.38% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
6 485018 工银7天理财债券B 3.0920 7.5280% 3.2877 6.3270% 27.59% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
7 001057 华夏理财30天债券A 0.9735 7.3640% 1.1325 7.4570% 26.53% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
8 485118 工银7天理财债券A 3.0126 7.2160% 3.2081 6.0180% 25.41% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
9 000135 理财28日盈B 1.0939 6.8660% 1.8779 6.9010% 5.51% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
10 485022 工银60天理财债券B 0.8000 6.6550% 0.9075 6.5050% 27.64% 2013-01-28 限制大额 开放 购买

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