华安理财5号日日赢BB1030

  • 万份收益(2018-08-08)

    1.1468

  • 7日年化收益率

    4.1870%

  • 产品类型: 限定性集合资产管理计划
    投资经理: 樊艳
  • 每个工作日可申购赎回
  • 不限人数

历史收益

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-08-08 更多>
日期万份收益7日年化
2018-08-081.14684.1870%
2018-08-071.67454.2000%
2018-08-061.05784.2870%
2018-08-032.96644.3350%
2018-08-021.18514.2630%
2018-08-011.17004.2630%
2018-07-311.84134.2660%
2018-07-301.17134.2800%
时间阶段涨幅
近1月0.37%
近3月1.10%
近6月2.19%
近1年4.50%
近2年8.82%
近3年13.43%
今年来2.69%
成立来26.82%

收益走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人每个工作日根据产品前一日每万份计划收益按不同比例提取业绩报酬。前一日每万份计划收益小于等于0,不提取业绩报酬,前一日每万份计划收益大于0,提取15%作为业绩报酬
管理费: 0.00%
托管费: 0.08%

基本信息

产品全称: 华安理财5号日日赢集合资产管理计划
产品简称: 华安理财5号日日赢
产品类型: 限定性集合资产管理计划
成立时间: 2013-05-28
资金投向: 本集合计划将投资于国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,包括现金、期限在1年以内(含1年)的债券回购、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划,剩余期限在3年以内(含3年)的债券、资产支持收益凭证,货币市场基金(含理财基金)以及中国证监会认可的具有良好流动性的短期金融工具。正回购比例不超过资产净值的40%。管理人不得将可转债、可分离交易债等与权益类挂钩的债券资产纳入到本集合计划的投资范围。
投资策略: 1、存款结构投资策略
2、银行信用配置策略
3、债券正回购投资策略
4、债券逆回购投资策略
5、货币市场基金投资策略
6、债券投资策略
投资范围: (1)现金资产:5-100%;(2)债券资产:0-95%。产品运行期间,本集合计划现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金和债券逆回购)不低于 5%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 自有比例不超过20%且参与金额不超过5000万元
收益风险特征: 低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无规模上限
收益分配原则: 红利再投资,每日分配并结转份额。委托人在申请全部退出本集合计划时,管理人将当前累计未结转收益一并结算并与退出款一起支付给委托人;部分退出集合计划份额时,则一律按退出份额占其持有集合计划份额比例,将其退出份额所对应的累计未结转收益部分包含在退出金额内,一并支付给委托人
管理人: 华安证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 樊艳
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华安证券股份有限公司前身为1991年设立的安徽省证券公司,是安徽省最早设立的专营证券机构;2001年安徽省证券公司在合并安徽证券交易中心的基础上增资扩股成立华安证券有限责任公司;2012年华安证券有限责任公司整体改制变更为股份有限公司(证监许可[2012]1409号文),注册资本28.21亿股。截至2015年底,总资产223.93亿元,净资产67.82亿元,净资本50.48亿元,全年实现净利润18.65亿。公司连续在行业分类评级中评为A类A级公司。2014年4月,公司招股说明书在中国证监会网站预披露,公司拟登陆上交所。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    樊艳,女,工商管理硕士,证券从业16年,擅长大类资产配置,择时择股能力较强,注重投资风险管控。

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开 放 期:2016-10-24~2036-10-24

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