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货币型 债券型 混合型
基金名称 每万份收益   七日年化收益率 操作
  08-0908-0808-07   08-0908-0808-07  
000533
1.07711.08471.0858   3.951%3.955%4.016% 申购
004545
1.06441.16001.2061   4.150%4.267%4.238% 申购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
002521
08-09 1.0102 2.8602 0.29% 1.20% 2.18% 1.30% 192.22% 申购
002522
08-09 1.0206 1.0336 0.28% 1.89% 1.75% 1.95% 3.38% 申购
002169
08-09 1.0518 1.0768 -0.11% 3.49% 4.87% 4.04% 7.83% 申购
003898
08-09 1.0381 1.0741 -0.12% 4.48% 5.57% 5.29% 7.57% 申购
004230
08-09 1.0285 1.0765 -0.22% 4.86% 5.72% 5.49% 7.87% 申购
004238
08-09 1.0616 1.1299 -0.05% 3.94% 6.72% 4.87% 13.46% 申购
005073
08-09 1.0125 1.0528 -0.02% 3.41% -- 3.99% 5.36% 申购
005074
08-09 1.0125 1.0518 -0.01% 3.30% -- 3.86% 5.25% 申购
005507
08-09 1.0068 1.0290 -0.14% 2.77% -- -- 2.92% 申购
005508
08-09 1.0065 1.0278 -0.15% 2.65% -- -- 2.80% 申购
005703
08-09 1.0213 -- 0.01% -------- 申购
005704
08-09 1.0208 -- 0.01% -------- 申购
005705
08-09 1.0185 -- -0.11% -------- 申购
006043
08-09 1.0088 -- -0.16% -------- 申购
006044
08-09 1.0113 -- -0.15% -------- 申购
006094
08-09 1.0061 -- -0.03% -------- 申购
006095
08-09 1.0057 -- -0.03% -------- 申购
006092
---------------- 认购
006093
---------------- 认购
006186
---------------- 认购
006187
---------------- 认购
006088
---------------- 认购
006089
---------------- 认购
006237
---------------- 认购
006275
---------------- 认购
006276
---------------- 认购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
001565
08-06 0.7794 0.7794 0.04% -0.89% -4.72% -0.84% -22.06% 基金终止
001754
08-09 0.8601 0.9051 2.58% -13.72% -18.67% -17.17% -10.30% 申购
005711
08-09 1.0100 -- 1.20% -------- 申购
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