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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2018-08-09 0.8758 0.52% -5.12% -4.42% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2018-08-09 0.8617 0.52% -5.35% -5.83% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2018-08-09 1.0947 -0.06% 3.06% 24.47% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2018-08-09 1.2453 -0.03% 5.69% 24.53% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券 000813 2018-08-03 1.0101 0.33% 4.49% 13.78% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券A 000814 2018-08-03 1.0114 0.09% 3.26% 19.02% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券B 000815 2018-08-03 1.0084 0.68% 6.68% 15.79% 中等风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2018-08-09 0.9466 0.01% 3.04% 0.66% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2018-08-09 0.9326 0.01% 2.78% -0.74% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2018-08-09 1.0498 -0.04% 3.93% 15.44% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2018-08-09 1.0526 -0.04% 4.31% 24.84% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2018-08-09 1.0516 -0.07% 4.71% 6.98% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2018-08-09 1.0577 -0.10% 5.40% 9.69% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2018-08-09 1.0167 -0.05% 4.04% 5.57% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2018-08-09 1.0213 -0.05% 3.97% 4.93% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2018-08-09 1.0535 -0.10% 4.89% 7.81% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2018-08-09 1.0618 -0.23% 3.89% 6.18% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2018-08-09 1.0412 -0.13% 4.38% 7.45% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2018-08-09 1.0276 -0.03% 1.81% 2.76% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2018-08-09 1.0324 -0.09% 4.44% 6.88% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2018-08-03 1.0322 0.08% 4.41% 7.19% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2018-08-03 1.0315 0.60% 4.50% 4.64% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2018-08-03 1.0236 0.33% 2.36% 2.36% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2018-08-03 1.0244 0.59% 2.44% 2.44% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2018-08-03 1.0171 0.42% 1.71% 1.71% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2018-08-03 1.0034 0.27% 0.34% 0.34% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2018-08-09 2.8040 0.6439 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2018-08-09 3.0510 0.7100 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2018-08-09 3.8100 0.8617 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2018-08-09 3.5650 0.8008 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2018-08-09 0.9665 1.72% -5.99% -1.35% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2018-08-09 0.9592 1.72% -6.40% -3.08% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2018-08-09 0.9940 1.23% -4.81% -0.60% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2018-08-09 0.9875 1.23% -5.17% -1.25% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2018-08-09 0.9346 1.08% -6.73% -6.54% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2018-08-09 0.9323 1.08% -6.95% -6.77% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2018-08-09 0.9353 2.46% -6.47% -6.47% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2018-08-09 0.9326 2.46% -6.74% -6.74% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2018-08-03 0.9734 -1.38% -2.66% -2.66% 中高风险
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